| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 26 608.00 | 6 762.00 | 19 845.00 | 26 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 608.00 | 6 762.00 | 19 845.00 | 26 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 906.00 | | 165 906.00 | 165 906.00 |
BZ Autres créances | 425 610.00 | | 425 610.00 | 425 610.00 |
CF Disponibilités | 562 741.00 | | 562 741.00 | 562 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 183 140.00 | | 183 140.00 | 183 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 337 398.00 | | 1 337 398.00 | 1 337 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 364 006.00 | 6 762.00 | 1 357 243.00 | 1 364 006.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 546 192.00 | 351 816.00 | | 546 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 678.00 | 194 376.00 | | 252 678.00 |
DL TOTAL (I) | 798 872.00 | 546 194.00 | | 798 872.00 |
DP Provisions pour risques | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240.00 | 120.00 | | 240.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 537.00 | 14 609.00 | | 197 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 225.00 | 84 551.00 | | 98 225.00 |
EA Autres dettes | 223 161.00 | 293 176.00 | | 223 161.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 706.00 | 30 285.00 | | 22 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 871.00 | 422 741.00 | | 545 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 357 243.00 | 981 435.00 | | 1 357 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 871.00 | 422 741.00 | | 541 871.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 208 388.00 | | 1 208 388.00 | 1 208 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 208 388.00 | | 1 208 388.00 | 1 208 388.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7 572.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 215 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 330.00 | |
GE Autres charges | | | 2 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 870 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 345 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 345 696.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 999.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 999.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 12 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 093.00 | 12 500.00 | | 2 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 093.00 | 3 499.00 | | -2 093.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 924.00 | 87 329.00 | | 90 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 215 960.00 | 1 444 320.00 | | 1 215 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 963 282.00 | 1 249 944.00 | | 963 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 678.00 | 194 376.00 | | 252 678.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 608.00 | | | 26 608.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 608.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 608.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 608.00 | | | 26 608.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 432.00 | 1 330.00 | | 5 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 432.00 | 1 330.00 | | 5 432.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 537.00 | 197 537.00 | | 197 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 328.00 | 30 328.00 | | 30 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 939.00 | 46 939.00 | | 46 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223 161.00 | 223 161.00 | | 223 161.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 706.00 | 22 706.00 | | 22 706.00 |
UX Autres créances clients | 165 906.00 | 165 906.00 | | 165 906.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 496.00 | 7 496.00 | | 7 496.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120.00 | | | 120.00 |
VP Divers | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 957.00 | 20 957.00 | | 20 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 415 678.00 | 415 678.00 | | 415 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 183 140.00 | 183 140.00 | | 183 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 774 656.00 | 774 656.00 | | 774 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 871.00 | 541 871.00 | | 541 871.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 033.00 | 47 034.00 | | 38 033.00 |
ST Autres comptes | 109 028.00 | 129 542.00 | | 109 028.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 266 678.00 | 406 778.00 | | 266 678.00 |
YT Sous‐traitance | 47 052.00 | 58 749.00 | | 47 052.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 31 476.00 | 43 047.00 | | 31 476.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 719.00 | 7 965.00 | | 27 719.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 65 752.00 | 54 999.00 | | 65 752.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 454 235.00 | 638 118.00 | | 454 235.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |