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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 266.00 | 8 883.00 | 40 383.00 | 49 266.00 |
AN Terrains | 306 086.00 | 41 385.00 | 264 701.00 | 306 086.00 |
AP Constructions | 122 128.00 | 25 432.00 | 96 696.00 | 122 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 362 732.00 | 281 657.00 | 81 075.00 | 362 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 417.00 | 56 986.00 | 35 432.00 | 92 417.00 |
AV Immobilisations en cours | 154 978.00 | | 154 978.00 | 154 978.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 508.00 | | 1 508.00 | 1 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 089 115.00 | 414 342.00 | 674 773.00 | 1 089 115.00 |
BP En cours de production de services | 57 307.00 | | 57 307.00 | 57 307.00 |
BT Marchandises | 625 311.00 | | 625 311.00 | 625 311.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 978.00 | 4 785.00 | 73 193.00 | 77 978.00 |
BZ Autres créances | 62 953.00 | | 62 953.00 | 62 953.00 |
CF Disponibilités | 22 072.00 | | 22 072.00 | 22 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 734.00 | 4 785.00 | 841 949.00 | 846 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 935 849.00 | 419 127.00 | 1 516 722.00 | 1 935 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 528 246.00 | 380 033.00 | | 528 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 413.00 | 208 214.00 | | 187 413.00 |
DJ Subventions d’investissement | 38 036.00 | 41 666.00 | | 38 036.00 |
DL TOTAL (I) | 764 695.00 | 640 912.00 | | 764 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 624 242.00 | 685 493.00 | | 624 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92.00 | 1 904.00 | | 92.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 898.00 | 71 844.00 | | 91 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 796.00 | 59 886.00 | | 35 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 027.00 | 819 127.00 | | 752 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 516 722.00 | 1 460 039.00 | | 1 516 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 927 387.00 | | 166 638.00 | 927 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 911.00 | 1 089 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 911.00 | 1 038 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 266.00 | | | 49 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 876 612.00 | | 166 638.00 | 876 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 970.00 | 58 371.00 | | 355 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 511.00 | 1 372.00 | | 7 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 459.00 | 57 000.00 | | 348 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 898.00 | 91 898.00 | | 91 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 796.00 | 35 796.00 | | 35 796.00 |
UX Autres créances clients | 72 715.00 | 72 715.00 | | 72 715.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 264.00 | 5 264.00 | | 5 264.00 |
VB T. V. A. | 50 329.00 | 50 329.00 | | 50 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 624 242.00 | 128 696.00 | 319 026.00 | 624 242.00 |
VI Groupe et associés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 118 000.00 | | | 118 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 640.00 | | | 166 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 081.00 | 8 081.00 | | 8 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 543.00 | 4 543.00 | | 4 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 944.00 | 141 944.00 | | 141 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 027.00 | 256 481.00 | 319 026.00 | 752 027.00 |