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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 755.00 | 4 646.00 | 10 109.00 | 14 755.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AN Terrains | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
AP Constructions | 207 400.00 | 50 803.00 | 156 597.00 | 207 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 235.00 | 27 995.00 | 33 239.00 | 61 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 739.00 | 124 200.00 | 101 538.00 | 225 739.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 228.00 | 207 645.00 | 354 583.00 | 562 228.00 |
BT Marchandises | 23 425.00 | | 23 425.00 | 23 425.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57 988.00 | | 57 988.00 | 57 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 121 635.00 | | 121 635.00 | 121 635.00 |
CF Disponibilités | 161 280.00 | | 161 280.00 | 161 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 815.00 | | 365 815.00 | 365 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 044.00 | 207 645.00 | 720 399.00 | 928 044.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
DG Autres réserves | 26 134.00 | 144.00 | | 26 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 296.00 | 35 990.00 | | 71 296.00 |
DL TOTAL (I) | 118 330.00 | 57 034.00 | | 118 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 484.00 | 222 726.00 | | 422 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 213.00 | 198 186.00 | | 137 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 411.00 | 47 427.00 | | 35 411.00 |
EA Autres dettes | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 800.00 | 14 000.00 | | 6 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 069.00 | 482 500.00 | | 602 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 399.00 | 539 534.00 | | 720 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 458.00 | | 29 354.00 | 554 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 583.00 | 562 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 583.00 | 516 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 755.00 | | | 44 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 103.00 | | 29 354.00 | 489 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 600.00 | | | 20 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 009.00 | 56 213.00 | 2 576.00 | 154 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 054.00 | 1 585.00 | 993.00 | 4 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 954.00 | 54 628.00 | 1 583.00 | 149 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 213.00 | 137 213.00 | | 137 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 804.00 | 18 804.00 | | 18 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 180.00 | 13 180.00 | | 13 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 681.00 | 14 681.00 | | 14 681.00 |
VB T. V. A. | 32 147.00 | 32 147.00 | | 32 147.00 |
VC Groupe et associés | 44 760.00 | 44 760.00 | | 44 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 422 484.00 | 25 286.00 | 302 043.00 | 422 484.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 444.00 | 5 444.00 | | 5 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 403.00 | 24 403.00 | | 24 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 723.00 | 123 723.00 | | 123 723.00 |
VW T.V.A. | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 069.00 | 204 871.00 | 302 043.00 | 602 069.00 |