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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 210.00 | 8 829.00 | 11 381.00 | 20 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 138.00 | 11 523.00 | 36 614.00 | 48 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 348.00 | 20 352.00 | 51 995.00 | 72 348.00 |
BT Marchandises | 245 655.00 | | 245 655.00 | 245 655.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 550.00 | | 404 550.00 | 404 550.00 |
BZ Autres créances | 10 249.00 | | 10 249.00 | 10 249.00 |
CF Disponibilités | 17 308.00 | | 17 308.00 | 17 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 082.00 | | 3 082.00 | 3 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 517.00 | | 681 517.00 | 681 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 865.00 | 20 352.00 | 733 513.00 | 753 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 139 052.00 | 106 082.00 | | 139 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 805.00 | 32 970.00 | | 2 805.00 |
DL TOTAL (I) | 174 857.00 | 172 052.00 | | 174 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 629.00 | 105 063.00 | | 251 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 512.00 | 201 601.00 | | 276 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 514.00 | 34 909.00 | | 30 514.00 |
EA Autres dettes | | 2 096.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 558 656.00 | 343 669.00 | | 558 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 513.00 | 515 720.00 | | 733 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 115.00 | | 6 642.00 | 67 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 410.00 | 72 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 410.00 | 68 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 115.00 | | 6 642.00 | 63 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 765.00 | 7 973.00 | 387.00 | 12 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 765.00 | 7 973.00 | 387.00 | 12 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 512.00 | 276 512.00 | | 276 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 682.00 | 18 682.00 | | 18 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 924.00 | 4 924.00 | | 4 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 629.00 | 233 012.00 | 18 618.00 | 251 629.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 613.00 | | | 9 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VW T.V.A. | 5 825.00 | 5 825.00 | | 5 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 656.00 | 540 038.00 | 18 618.00 | 558 656.00 |