| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 23 699.00 | | 23 699.00 | 23 699.00 |
AP Constructions | 333 420.00 | 102 841.00 | 230 579.00 | 333 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 139.00 | 4 988.00 | 3 151.00 | 8 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 768 996.00 | 107 829.00 | 661 166.00 | 768 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 963.00 | | 5 963.00 | 5 963.00 |
BZ Autres créances | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
CF Disponibilités | 536 443.00 | | 536 443.00 | 536 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 846.00 | | 542 846.00 | 542 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 311 841.00 | 107 829.00 | 1 204 012.00 | 1 311 841.00 |
CU Autres participations | 403 738.00 | | 403 738.00 | 403 738.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 213 339.00 | 59 750.00 | | 213 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 554 113.00 | 267 875.00 | | 554 113.00 |
DL TOTAL (I) | 822 452.00 | 382 625.00 | | 822 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 556.00 | 232 831.00 | | 371 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 640.00 | 2 394.00 | | 2 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 606.00 | 6 473.00 | | 4 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 560.00 | 244 457.00 | | 381 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 204 012.00 | 627 082.00 | | 1 204 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 815.00 | 32 983.00 | | 62 815.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 41 160.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 41 160.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 635.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 061.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 550 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 550 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 542 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 559 692.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 579.00 | 3 692.00 | | 5 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 593 925.00 | 303 896.00 | | 593 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 812.00 | 36 021.00 | | 39 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 554 113.00 | 267 875.00 | | 554 113.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 258.00 | | 353 738.00 | 415 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 403 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 768 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 365 258.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 258.00 | | | 365 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | 353 738.00 | 50 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 194.00 | 17 635.00 | | 90 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 194.00 | 17 635.00 | | 90 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 606.00 | 4 606.00 | | 4 606.00 |
UX Autres créances clients | 5 963.00 | 5 963.00 | | 5 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 371 556.00 | 52 811.00 | 204 060.00 | 371 556.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 152.00 | | | 22 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 403.00 | 6 403.00 | | 6 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 560.00 | 62 815.00 | 204 060.00 | 381 560.00 |