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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 720.00 | 37 515.00 | 8 205.00 | 45 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 163.00 | 158 722.00 | 30 441.00 | 189 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 911.00 | | 23 911.00 | 23 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 859 243.00 | 196 237.00 | 663 006.00 | 859 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 504.00 | | 3 504.00 | 3 504.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 102.00 | | 7 102.00 | 7 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 139.00 | | 8 139.00 | 8 139.00 |
BZ Autres créances | 43 346.00 | | 43 346.00 | 43 346.00 |
CF Disponibilités | 59 625.00 | | 59 625.00 | 59 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 469.00 | | 123 469.00 | 123 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 711.00 | 196 237.00 | 786 474.00 | 982 711.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 44 386.00 | 8 845.00 | | 44 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 559.00 | 35 541.00 | | -47 559.00 |
DL TOTAL (I) | 7 828.00 | 55 386.00 | | 7 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 588 655.00 | 424 632.00 | | 588 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 41 617.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 420.00 | 153 378.00 | | 81 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 572.00 | 76 634.00 | | 78 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 647.00 | 696 260.00 | | 778 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 474.00 | 751 646.00 | | 786 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 420.00 | 81 420.00 | | 81 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 572.00 | 78 572.00 | | 78 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 911.00 | | 23 911.00 | 23 911.00 |
UX Autres créances clients | 8 139.00 | 8 139.00 | | 8 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 588 655.00 | 385 358.00 | 203 297.00 | 588 655.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -164 064.00 | | | -164 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 345.00 | 43 345.00 | | 43 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 148.00 | 53 237.00 | 23 911.00 | 77 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 647.00 | 575 350.00 | 203 297.00 | 778 647.00 |