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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 165.00 | 10 165.00 | | 10 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 833 245.00 | 10 165.00 | 823 080.00 | 833 245.00 |
CF Disponibilités | 114 495.00 | | 114 495.00 | 114 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 638.00 | | 114 638.00 | 114 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 883.00 | 10 165.00 | 937 718.00 | 947 883.00 |
CU Autres participations | 823 080.00 | | 823 080.00 | 823 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 523 080.00 | 523 080.00 | | 523 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 707.00 | 6 910.00 | | 10 707.00 |
DG Autres réserves | 69 534.00 | 49 692.00 | | 69 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 800.00 | 75 948.00 | | 77 800.00 |
DL TOTAL (I) | 681 123.00 | 655 630.00 | | 681 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 405.00 | 79 789.00 | | 107 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 355.00 | 2 088.00 | | 3 355.00 |
EA Autres dettes | 145 834.00 | 170 672.00 | | 145 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 595.00 | 252 549.00 | | 256 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 718.00 | 908 180.00 | | 937 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 595.00 | 252 549.00 | | 256 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 614.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 43.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 43.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 43.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 308.00 | 82 351.00 | | 82 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 507.00 | 6 403.00 | | 4 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 800.00 | 75 948.00 | | 77 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 833 245.00 | | | 833 245.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 165.00 | | | 10 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 823 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 833 245.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 165.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 823 080.00 | | | 823 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 165.00 | | | 10 165.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 165.00 | | | 10 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 835.00 | 145 835.00 | | 145 835.00 |
VI Groupe et associés | 107 406.00 | 107 406.00 | | 107 406.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 256 596.00 | | | 256 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 596.00 | 256 596.00 | | 256 596.00 |