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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 690.00 | 2 138.00 | 1 552.00 | 3 690.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 938.00 | 54 184.00 | 21 754.00 | 75 938.00 |
040 Immobilisations financières | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 707.00 | 56 322.00 | 23 385.00 | 79 707.00 |
060 Stock marchandises | 117 716.00 | | 117 716.00 | 117 716.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 309.00 | | 24 309.00 | 24 309.00 |
072 Créances – Autres | 54 797.00 | | 54 797.00 | 54 797.00 |
084 Disponibilités | 67 652.00 | | 67 652.00 | 67 652.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 264 474.00 | | 264 474.00 | 264 474.00 |
110 Total général Actif | 344 181.00 | 56 322.00 | 287 859.00 | 344 181.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 070.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 753.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -39 597.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 226.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 134 403.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 87 883.00 | | |
172 Autres dettes | | | 116 229.00 | |
176 Total des dettes | | | 280 632.00 | |
180 Total général Passif | | | 287 859.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 658.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 49.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 536 186.00 | 419 626.00 | | 536 186.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 19 122.00 | | | 19 122.00 |
230 Autres produits | 141.00 | 6.00 | | 141.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 555 449.00 | 419 633.00 | | 555 449.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 607.00 | -43 008.00 | | 607.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 380 332.00 | 271 501.00 | | 380 332.00 |
242 Autres charges externes. | 159 814.00 | 93 578.00 | | 159 814.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 954.00 | 2 402.00 | | 2 954.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 430.00 | 44 546.00 | | 30 430.00 |
252 Charges sociales | 11 523.00 | 16 868.00 | | 11 523.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 811.00 | 9 802.00 | | 6 811.00 |
262 Autres charges | 2 535.00 | 2 915.00 | | 2 535.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 595 006.00 | 398 603.00 | | 595 006.00 |
270 Résultat d’exploitation | -39 557.00 | 21 029.00 | | -39 557.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | | | 9.00 |
294 Charges financières | 49.00 | 717.00 | | 49.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 10 306.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 501.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -39 597.00 | 8 505.00 | | -39 597.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 049.00 | | | 78 049.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 658.00 | | | 1 658.00 |