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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 472.00 | | 18 472.00 | 18 472.00 |
AH Fonds commercial | 26 100.00 | | 26 100.00 | 26 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 876.00 | 156 474.00 | 5 402.00 | 161 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 215.00 | | 9 215.00 | 9 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 663.00 | 156 474.00 | 59 189.00 | 215 663.00 |
BT Marchandises | 189 348.00 | | 189 348.00 | 189 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 21 651.00 | | 21 651.00 | 21 651.00 |
CF Disponibilités | 177 109.00 | | 177 109.00 | 177 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 622.00 | | 8 622.00 | 8 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 730.00 | | 396 730.00 | 396 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 393.00 | 156 474.00 | 455 919.00 | 612 393.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 215.00 | | | 9 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 244 582.00 | 204 677.00 | | 244 582.00 |
DH Report à nouveau | -42 852.00 | -42 852.00 | | -42 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 669.00 | 39 904.00 | | 37 669.00 |
DL TOTAL (I) | 274 599.00 | 236 930.00 | | 274 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 075.00 | 5 452.00 | | 5 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 073.00 | 130 681.00 | | 146 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 116.00 | 15 866.00 | | 24 116.00 |
EA Autres dettes | 6 057.00 | 20 837.00 | | 6 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 320.00 | 172 836.00 | | 181 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 919.00 | 409 766.00 | | 455 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 677.00 | | 1 987.00 | 213 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 572.00 | | | 44 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 996.00 | | 1 880.00 | 159 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 109.00 | | 107.00 | 9 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 871.00 | 2 603.00 | | 153 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 871.00 | 2 603.00 | | 153 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 073.00 | 146 073.00 | | 146 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 701.00 | 12 701.00 | | 12 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 057.00 | 6 057.00 | | 6 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 215.00 | 9 215.00 | | 9 215.00 |
VB T. V. A. | 9 540.00 | 9 540.00 | | 9 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 075.00 | 5 075.00 | | 5 075.00 |
VP Divers | 10 332.00 | 10 332.00 | | 10 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 622.00 | 8 622.00 | | 8 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 488.00 | 39 488.00 | | 39 488.00 |
VW T.V.A. | 5 604.00 | 5 604.00 | | 5 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 320.00 | 181 320.00 | | 181 320.00 |