| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 65 953.00 | 65 953.00 | | 65 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 254.00 | 5 990.00 | 11 263.00 | 17 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 344.00 | 28 391.00 | 130 953.00 | 159 344.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 704.00 | 100 335.00 | 142 368.00 | 242 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 213.00 | | 23 213.00 | 23 213.00 |
BZ Autres créances | 15 848.00 | | 15 848.00 | 15 848.00 |
CF Disponibilités | 52 284.00 | | 52 284.00 | 52 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 398.00 | | 91 398.00 | 91 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 103.00 | 100 335.00 | 233 767.00 | 334 103.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | -18 579.00 | 31 855.00 | | -18 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -192 656.00 | -50 435.00 | | -192 656.00 |
DL TOTAL (I) | -210 686.00 | -18 029.00 | | -210 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 162.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 181.00 | 195 287.00 | | 80 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 510.00 | 23 123.00 | | 40 510.00 |
EA Autres dettes | 323 761.00 | 42 201.00 | | 323 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 453.00 | 260 774.00 | | 444 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 767.00 | 242 744.00 | | 233 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 453.00 | 260 774.00 | | 444 453.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 41 127.00 | | 41 127.00 | 41 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 127.00 | | 41 127.00 | 41 127.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 318.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 987.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -1.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -192 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -192 656.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 286.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 286.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 175.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 175.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 888.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 445.00 | 412 903.00 | | 70 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 102.00 | 463 339.00 | | 263 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -192 656.00 | -50 435.00 | | -192 656.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 704.00 | | | 242 704.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 953.00 | | | 65 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 704.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 65 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 598.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 598.00 | | | 176 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 348.00 | 29 987.00 | | 70 348.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 56 060.00 | 9 892.00 | | 56 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 287.00 | 20 094.00 | | 14 287.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 181.00 | 80 181.00 | | 80 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 075.00 | 5 075.00 | | 5 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 557.00 | 14 557.00 | | 14 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 323 761.00 | 323 761.00 | | 323 761.00 |
UX Autres créances clients | 23 213.00 | 23 213.00 | | 23 213.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 993.00 | 7 993.00 | | 7 993.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VP Divers | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 878.00 | 20 878.00 | | 20 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 747.00 | 6 747.00 | | 6 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 114.00 | 39 114.00 | | 39 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 453.00 | 444 453.00 | | 444 453.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 480.00 | 5 754.00 | | 8 480.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | 9 000.00 | | |
ST Autres comptes | 8 175.00 | 14 103.00 | | 8 175.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 145 771.00 | 32 323.00 | | 145 771.00 |
YT Sous‐traitance | 5 198.00 | 227 928.00 | | 5 198.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 40 773.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 810.00 | 515.00 | | 2 810.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 290.00 | 6 269.00 | | 11 290.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 159 145.00 | 324 128.00 | | 159 145.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |