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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 89 173.00 | 6 700.00 | 82 473.00 | 89 173.00 |
BZ Autres créances | 108 295.00 | | 108 295.00 | 108 295.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 000.00 | 88.00 | 8 912.00 | 9 000.00 |
CF Disponibilités | 163 923.00 | | 163 923.00 | 163 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 393.00 | 6 788.00 | 363 604.00 | 370 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 393.00 | 6 788.00 | 363 604.00 | 370 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 195 303.00 | 187 012.00 | | 195 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 210.00 | 8 291.00 | | 1 210.00 |
DL TOTAL (I) | 240 513.00 | 239 303.00 | | 240 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 24 418.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 870.00 | 83 187.00 | | 4 870.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 589.00 | 62 764.00 | | 35 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 389.00 | 65 819.00 | | 73 389.00 |
EA Autres dettes | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 091.00 | 245 432.00 | | 123 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 604.00 | 484 735.00 | | 363 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 260 001.00 | | 260 001.00 | 260 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 001.00 | | 260 001.00 | 260 001.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 698.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 311.00 | |
GE Autres charges | | | 2 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 803.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 88.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 771.00 | 2 054.00 | | 771.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 771.00 | 2 054.00 | | 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 771.00 | 2 054.00 | | 771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 213.00 | 1 463.00 | | 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 472.00 | 430 371.00 | | 261 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 262.00 | 422 079.00 | | 260 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 210.00 | 8 291.00 | | 1 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 88.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 700.00 | 88.00 | | 6 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 700.00 | 88.00 | | 6 700.00 |
UG ‐ Financières | | 88.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 589.00 | 35 589.00 | | 35 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 299.00 | 28 299.00 | | 28 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 445.00 | 33 445.00 | | 33 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
UX Autres créances clients | 82 473.00 | 82 473.00 | | 82 473.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45 266.00 | 45 266.00 | | 45 266.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
VB T. V. A. | 60 326.00 | 60 326.00 | | 60 326.00 |
VI Groupe et associés | 4 870.00 | 4 870.00 | | 4 870.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 008.00 | 9 008.00 | | 9 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 469.00 | 197 469.00 | | 197 469.00 |
VW T.V.A. | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 791.00 | 114 791.00 | | 114 791.00 |