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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 623.00 | 12 695.00 | 4 927.00 | 17 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 981.00 | 62 067.00 | 67 913.00 | 129 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 605.00 | 74 763.00 | 73 841.00 | 148 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 194.00 | | 5 194.00 | 5 194.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 304.00 | | 121 304.00 | 121 304.00 |
BZ Autres créances | 54 086.00 | | 54 086.00 | 54 086.00 |
CF Disponibilités | 33 092.00 | | 33 092.00 | 33 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 872.00 | | 213 872.00 | 213 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 478.00 | 74 763.00 | 287 714.00 | 362 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -552 043.00 | | | -552 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 655.00 | | | -74 655.00 |
DL TOTAL (I) | -621 699.00 | | | -621 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 599 318.00 | | | 599 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 489.00 | | | 257 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 640.00 | | | 22 640.00 |
EA Autres dettes | 29 966.00 | | | 29 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 909 414.00 | | | 909 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 714.00 | | | 287 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 190.00 | | | 128 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 381 307.00 | | 381 307.00 | 381 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 381 307.00 | | 381 307.00 | 381 307.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 392 732.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 529.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 460 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 424.00 | | | 11 424.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81.00 | | | 81.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 331.00 | | | 5 331.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 835.00 | | | 5 835.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 845.00 | | | 5 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -514.00 | | | -514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 064.00 | | | 398 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 472 720.00 | | | 472 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 655.00 | | | -74 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 147.00 | | 31 150.00 | 131 147.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 692.00 | 148 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 692.00 | 147 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 147.00 | | 31 150.00 | 130 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 524.00 | 23 553.00 | 13 314.00 | 64 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 524.00 | 23 553.00 | 13 314.00 | 64 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 489.00 | 75 584.00 | 181 905.00 | 257 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 641.00 | 5 641.00 | | 5 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 966.00 | 29 966.00 | | 29 966.00 |
UX Autres créances clients | 121 304.00 | 121 304.00 | | 121 304.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VB T. V. A. | 44 798.00 | 44 798.00 | | 44 798.00 |
VI Groupe et associés | 599 318.00 | | 599 318.00 | 599 318.00 |
VP Divers | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 396.00 | 7 396.00 | | 7 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 391.00 | 175 391.00 | | 175 391.00 |
VW T.V.A. | 16 365.00 | 16 365.00 | | 16 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 909 414.00 | 128 190.00 | 781 223.00 | 909 414.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 221.00 | | | 3 221.00 |
ST Autres comptes | 69 868.00 | | | 69 868.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 498.00 | | | 30 498.00 |
YT Sous‐traitance | 81 434.00 | | | 81 434.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 80 114.00 | | | 80 114.00 |
YW Taxe professionnelle | 730.00 | | | 730.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 747.00 | | | 81 747.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 967.00 | | | 60 967.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 265 136.00 | | | 265 136.00 |