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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 60 128.00 | 32 578.00 | 27 549.00 | 60 128.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 128.00 | 32 578.00 | 27 549.00 | 60 128.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 464.00 | | 2 464.00 | 2 464.00 |
072 Créances – Autres | 13 140.00 | | 13 140.00 | 13 140.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 18 365.00 | | 18 365.00 | 18 365.00 |
092 Charges constatées d’avance | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 251.00 | | 34 251.00 | 34 251.00 |
110 Total général Actif | 94 379.00 | 32 578.00 | 61 801.00 | 94 379.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 322.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 672.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 349.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 916.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 865.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 535.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 451.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 801.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 980.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 773.00 | 67 299.00 | | 50 773.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 18 880.00 | | | 18 880.00 |
230 Autres produits | 3 041.00 | 1 167.00 | | 3 041.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 72 694.00 | 68 466.00 | | 72 694.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 539.00 | 29 260.00 | | 19 539.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 439.00 | -1 799.00 | | 439.00 |
242 Autres charges externes. | 18 786.00 | 16 185.00 | | 18 786.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 461.00 | | | 461.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 844.00 | 130.00 | | 844.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 594.00 | | | 594.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 127.00 | 9 933.00 | | 28 127.00 |
252 Charges sociales | 9 477.00 | 2 644.00 | | 9 477.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 641.00 | 9 943.00 | | 10 641.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 2 641.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 87 863.00 | 68 938.00 | | 87 863.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 169.00 | -471.00 | | -15 169.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
294 Charges financières | 164.00 | 244.00 | | 164.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 672.00 | -715.00 | | 14 672.00 |