| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 350.00 | 25 160.00 | 53 190.00 | 78 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 773.00 | | 4 773.00 | 4 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 124.00 | 25 160.00 | 57 964.00 | 83 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 193 121.00 | 274 816.00 | 1 918 304.00 | 2 193 121.00 |
BZ Autres créances | 206 664.00 | | 206 664.00 | 206 664.00 |
CF Disponibilités | 334 598.00 | | 334 598.00 | 334 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 734 384.00 | 274 816.00 | 2 459 568.00 | 2 734 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 817 509.00 | 299 977.00 | 2 517 532.00 | 2 817 509.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 154 107.00 | 57 673.00 | | 154 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 034.00 | 96 434.00 | | 4 034.00 |
DL TOTAL (I) | 268 142.00 | 264 107.00 | | 268 142.00 |
DP Provisions pour risques | 69 901.00 | 104 852.00 | | 69 901.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 901.00 | 104 852.00 | | 69 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 506.00 | 1 397.00 | | 34 506.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 318.00 | 481 817.00 | | 357 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 416 636.00 | 1 219 303.00 | | 1 416 636.00 |
EA Autres dettes | 369 270.00 | 270 558.00 | | 369 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 179 489.00 | 1 973 076.00 | | 2 179 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 517 532.00 | 2 342 036.00 | | 2 517 532.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 144 820.00 | | 5 144 820.00 | 5 144 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 144 820.00 | | 5 144 820.00 | 5 144 820.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 114 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 323 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 610 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 307 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 778 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 426.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 262 466.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 209 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 327 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 361.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 237.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 825.00 | | | 26 825.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 205 792.00 | | | 205 792.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 851.00 | | | 7 851.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 851.00 | | | 7 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 851.00 | | | 7 851.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 32 976.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -420.00 | 31 804.00 | | -420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 331 435.00 | 5 910 355.00 | | 5 331 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 327 401.00 | 5 813 921.00 | | 5 327 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 034.00 | 96 434.00 | | 4 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 357.00 | | 6 767.00 | 76 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 350.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 594.00 | | 6 756.00 | 71 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 763.00 | | 10.00 | 4 763.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 734.00 | 9 426.00 | | 15 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 734.00 | 9 426.00 | | 15 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 104 852.00 | | 34 950.00 | 104 852.00 |
6T Sur comptes clients | 14 982.00 | 262 466.00 | 2 632.00 | 14 982.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 982.00 | 262 466.00 | 2 632.00 | 14 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 834.00 | 262 466.00 | 37 583.00 | 119 834.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 262 466.00 | 37 583.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 318.00 | 357 318.00 | | 357 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 442 423.00 | 442 423.00 | | 442 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 484 716.00 | 484 716.00 | | 484 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 369 270.00 | 369 270.00 | | 369 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 773.00 | 4 773.00 | | 4 773.00 |
UX Autres créances clients | 2 073 124.00 | 2 073 124.00 | | 2 073 124.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 119 997.00 | 119 997.00 | | 119 997.00 |
VB T. V. A. | 111 583.00 | 111 583.00 | | 111 583.00 |
VC Groupe et associés | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VI Groupe et associés | 34 506.00 | 34 506.00 | | 34 506.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 589.00 | 25 589.00 | | 25 589.00 |
VP Divers | 65 179.00 | 65 179.00 | | 65 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 402.00 | 41 402.00 | | 41 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 404 560.00 | 2 404 560.00 | | 2 404 560.00 |
VW T.V.A. | 448 093.00 | 448 093.00 | | 448 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 177 732.00 | 2 177 732.00 | | 2 177 732.00 |