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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 555.00 | 15 133.00 | 12 422.00 | 27 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 028.00 | 1 573.00 | 2 455.00 | 4 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 375.00 | 67 881.00 | 103 494.00 | 171 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 670.00 | | 40 670.00 | 40 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 627.00 | 84 586.00 | 159 041.00 | 243 627.00 |
BT Marchandises | 218 673.00 | | 218 673.00 | 218 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 074.00 | | 3 074.00 | 3 074.00 |
BZ Autres créances | 39 091.00 | | 39 091.00 | 39 091.00 |
CF Disponibilités | 281 707.00 | | 281 707.00 | 281 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 738.00 | | 43 738.00 | 43 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 283.00 | | 586 283.00 | 586 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 910.00 | 84 586.00 | 745 324.00 | 829 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -48 548.00 | -75 884.00 | | -48 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 490.00 | 27 336.00 | | 115 490.00 |
DL TOTAL (I) | 86 941.00 | -28 548.00 | | 86 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 687.00 | 282 996.00 | | 331 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 000.00 | 94 000.00 | | 80 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 211.00 | 72 217.00 | | 172 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 485.00 | 38 033.00 | | 74 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 383.00 | 487 246.00 | | 658 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 324.00 | 458 698.00 | | 745 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 587.00 | 259 779.00 | | 457 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 214 658.00 | | 1 214 658.00 | 1 214 658.00 |
FG Production vendue services | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 215 102.00 | | 1 215 102.00 | 1 215 102.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 235 786.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 754 514.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 644.00 | |
GE Autres charges | | | 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 103 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 609.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 497.00 | 590.00 | | 497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 527.00 | | | 12 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 235 871.00 | 1 071 041.00 | | 1 235 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 120 382.00 | 1 043 706.00 | | 1 120 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 490.00 | 27 336.00 | | 115 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 942.00 | 28 644.00 | | 55 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 222.00 | 5 911.00 | | 9 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 721.00 | 22 733.00 | | 46 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 211.00 | 172 211.00 | | 172 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 670.00 | | 40 670.00 | 40 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 331 687.00 | 130 891.00 | 200 796.00 | 331 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 485.00 | 74 485.00 | | 74 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 903.00 | 85 903.00 | | 85 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 573.00 | 85 903.00 | 40 670.00 | 126 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 383.00 | 457 587.00 | 200 796.00 | 658 383.00 |