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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 58 310.00 | 17 466.00 | 40 844.00 | 58 310.00 |
028 Immobilisations corporelles | 150 000.00 | 18 750.00 | 131 250.00 | 150 000.00 |
040 Immobilisations financières | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 713 610.00 | 36 216.00 | 677 394.00 | 713 610.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 403.00 | | 8 403.00 | 8 403.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
072 Créances – Autres | 7 922.00 | | 7 922.00 | 7 922.00 |
084 Disponibilités | 86 477.00 | | 86 477.00 | 86 477.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 802.00 | | 103 802.00 | 103 802.00 |
110 Total général Actif | 817 412.00 | 36 216.00 | 781 196.00 | 817 412.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 605.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 405.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 405.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 562 900.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 798.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 110 098.00 | | |
172 Autres dettes | | | 150 094.00 | |
176 Total des dettes | | | 761 791.00 | |
180 Total général Passif | | | 781 196.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 713 610.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 58 310.00 | | | 58 310.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 713 610.00 | | | 713 610.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 713 610.00 | | | 713 610.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 811.00 | | | 29 811.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 818.00 | | | 23 818.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |