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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 503 600.00 | | 1 503 600.00 | 1 503 600.00 |
BZ Autres créances | 78 666.00 | | 78 666.00 | 78 666.00 |
CF Disponibilités | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 095.00 | | 79 095.00 | 79 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 582 695.00 | | 1 582 695.00 | 1 582 695.00 |
CR Parts à plus d’un an | 70 178.00 | | | 70 178.00 |
CU Autres participations | 1 503 600.00 | | 1 503 600.00 | 1 503 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 807.00 | 3 975.00 | | 8 807.00 |
DG Autres réserves | 167 328.00 | 75 532.00 | | 167 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 480.00 | 96 628.00 | | 135 480.00 |
DL TOTAL (I) | 661 615.00 | 526 135.00 | | 661 615.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 813 268.00 | 972 080.00 | | 813 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372.00 | 100 372.00 | | 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 440.00 | 6 360.00 | | 7 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 59 219.00 | | |
EA Autres dettes | | 44 516.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 921 080.00 | 1 182 547.00 | | 921 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 582 695.00 | 1 708 682.00 | | 1 582 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 550.00 | 272 227.00 | | 170 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 557.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 609.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 139 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 418.00 | 109.00 | | 2 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 418.00 | 109.00 | | 2 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 418.00 | -109.00 | | -2 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 932.00 | -4 292.00 | | -6 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 609.00 | 113 253.00 | | 150 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 129.00 | 16 625.00 | | 15 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 480.00 | 96 628.00 | | 135 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 503 600.00 | | | 1 503 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 503 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 503 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 503 600.00 | | | 1 503 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 440.00 | 7 440.00 | | 7 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 813 268.00 | 162 738.00 | 650 530.00 | 813 268.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 153.00 | | | 158 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 666.00 | 8 488.00 | 70 178.00 | 78 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 666.00 | 8 488.00 | 70 178.00 | 78 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 921 080.00 | 170 550.00 | 750 530.00 | 921 080.00 |