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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 544.00 | 2 837.00 | 4 707.00 | 7 544.00 |
040 Immobilisations financières | 9 068.00 | | 9 068.00 | 9 068.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 191 612.00 | 2 837.00 | 188 775.00 | 191 612.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
060 Stock marchandises | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
072 Créances – Autres | 2 604.00 | | 2 604.00 | 2 604.00 |
084 Disponibilités | 21 554.00 | | 21 554.00 | 21 554.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 794.00 | | 1 794.00 | 1 794.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 501.00 | | 26 501.00 | 26 501.00 |
110 Total général Actif | 218 113.00 | 2 837.00 | 215 275.00 | 218 113.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 790.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 233.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 444.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 719.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 996.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -152 542.00 | | |
172 Autres dettes | | | 160 116.00 | |
176 Total des dettes | | | 200 832.00 | |
180 Total général Passif | | | 215 275.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 94 434.00 | | | 94 434.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5.00 | | | 5.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 985.00 | | | 3 985.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 98 427.00 | | | 98 427.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 20.00 | | | 20.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 108.00 | | | 18 108.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 202.00 | | | 202.00 |
242 Autres charges externes. | 40 616.00 | | | 40 616.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 897.00 | | | 897.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 919.00 | | | 13 919.00 |
252 Charges sociales | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 78 282.00 | | | 78 282.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 145.00 | | | 20 145.00 |
294 Charges financières | 548.00 | | | 548.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 364.00 | | | 364.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 233.00 | | | 19 233.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 191 612.00 | | | 191 612.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 467.00 | | | 9 467.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |