| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 37 453.00 | | 37 453.00 | 37 453.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 650.00 | 40 750.00 | 28 900.00 | 69 650.00 |
040 Immobilisations financières | 3 662.00 | | 3 662.00 | 3 662.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 764.00 | 40 750.00 | 70 014.00 | 110 764.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 1 397.00 | | 1 397.00 | 1 397.00 |
084 Disponibilités | 61 603.00 | | 61 603.00 | 61 603.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 500.00 | | 68 500.00 | 68 500.00 |
110 Total général Actif | 179 264.00 | 40 750.00 | 138 514.00 | 179 264.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -31 279.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -25 748.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 120 353.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 931.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 980.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 972.00 | |
176 Total des dettes | | | 164 262.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 514.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 962.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 962.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 108 929.00 | 223 184.00 | | 108 929.00 |
230 Autres produits | 6 477.00 | 1 582.00 | | 6 477.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 405.00 | 224 766.00 | | 115 405.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | -3 750.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 037.00 | 68 308.00 | | 35 037.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 750.00 | | | -1 750.00 |
242 Autres charges externes. | 52 019.00 | 61 613.00 | | 52 019.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 674.00 | 1 925.00 | | 1 674.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 565.00 | 37 625.00 | | 41 565.00 |
252 Charges sociales | 7 116.00 | 6 663.00 | | 7 116.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 677.00 | 18 573.00 | | 20 677.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 156 338.00 | 190 957.00 | | 156 338.00 |
270 Résultat d’exploitation | -40 933.00 | 33 809.00 | | -40 933.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 271.00 | | | 10 271.00 |
294 Charges financières | 479.00 | 1 131.00 | | 479.00 |
300 Charges exceptionnelles | 139.00 | 1 006.00 | | 139.00 |
310 Bénéfice ou perte | -31 279.00 | 31 673.00 | | -31 279.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 814.00 | | | 814.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 107 802.00 | | | 107 802.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 966.00 | | | 12 966.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 349.00 | | | 7 349.00 |