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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 511.00 | 786.00 | 1 725.00 | 2 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 113.00 | 786.00 | 2 327.00 | 3 113.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BZ Autres créances | 11 669.00 | | 11 669.00 | 11 669.00 |
CF Disponibilités | 167 118.00 | | 167 118.00 | 167 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 711.00 | | 1 711.00 | 1 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 023.00 | | 181 023.00 | 181 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 136.00 | 786.00 | 433 350.00 | 434 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -102 380.00 | | | -102 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 520.00 | -102 380.00 | | 15 520.00 |
DL TOTAL (I) | 413 140.00 | 397 620.00 | | 413 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 348.00 | 11 327.00 | | 10 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 861.00 | 13 703.00 | | 9 861.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 722.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 20 210.00 | 25 752.00 | | 20 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 350.00 | 423 372.00 | | 433 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 210.00 | 25 752.00 | | 20 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 200 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 393.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 504.00 | 208.00 | | 201 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 985.00 | 102 588.00 | | 185 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 520.00 | -102 380.00 | | 15 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 602.00 | | | 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 348.00 | 10 348.00 | | 10 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 835.00 | 3 835.00 | | 3 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 718.00 | 3 718.00 | | 3 718.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VB T. V. A. | 9 606.00 | 9 606.00 | | 9 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 380.00 | 13 380.00 | | 13 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 210.00 | 20 210.00 | | 20 210.00 |