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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 000.00 | 6 882.00 | 33 118.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 641.00 | 584.00 | 3 056.00 | 3 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 271.00 | 7 467.00 | 187 804.00 | 195 271.00 |
BT Marchandises | 284 907.00 | 4 000.00 | 280 907.00 | 284 907.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 277.00 | | 20 277.00 | 20 277.00 |
BZ Autres créances | 6 677.00 | | 6 677.00 | 6 677.00 |
CF Disponibilités | 170 471.00 | | 170 471.00 | 170 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 851.00 | 4 000.00 | 483 851.00 | 487 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 122.00 | 11 467.00 | 671 655.00 | 683 122.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 003.00 | | | 6 003.00 |
DL TOTAL (I) | 26 003.00 | | | 26 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 917.00 | | | 227 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 707.00 | | | 22 707.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 677.00 | | | 33 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 493.00 | | | 219 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 912.00 | | | 23 912.00 |
EA Autres dettes | 117 945.00 | | | 117 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 652.00 | | | 645 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 655.00 | | | 671 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 270.00 | | | 376 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 195 271.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 641.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 630.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 467.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 467.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 4 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 493.00 | 219 493.00 | | 219 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 711.00 | 10 711.00 | | 10 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 344.00 | 7 344.00 | | 7 344.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 945.00 | 35 445.00 | 82 500.00 | 117 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 20 277.00 | 20 277.00 | | 20 277.00 |
VB T. V. A. | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 917.00 | 24 712.00 | 112 914.00 | 177 917.00 |
VI Groupe et associés | 22 707.00 | 22 707.00 | | 22 707.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 786.00 | | | 17 786.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 393.00 | 4 393.00 | | 4 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 113.00 | 27 513.00 | 1 600.00 | 29 113.00 |
VW T.V.A. | 4 324.00 | 4 324.00 | | 4 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 975.00 | 376 270.00 | 195 414.00 | 611 975.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 616.00 | | | 616.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 317.00 | | | 34 317.00 |
ST Autres comptes | 58 664.00 | | | 58 664.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 829.00 | | | 18 829.00 |
YT Sous‐traitance | 13 415.00 | | | 13 415.00 |
YW Taxe professionnelle | 599.00 | | | 599.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 395.00 | | | 129 395.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 311.00 | | | 107 311.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 225.00 | | | 125 225.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |