| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350.00 | 195.00 | 155.00 | 350.00 |
AH Fonds commercial | 1 726 000.00 | | 1 726 000.00 | 1 726 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 642.00 | 2 603.00 | 7 038.00 | 9 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 150.00 | 13 329.00 | 21 821.00 | 35 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 710.00 | 464.00 | 11 246.00 | 11 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 784 161.00 | 16 591.00 | 1 767 571.00 | 1 784 161.00 |
BT Marchandises | 184 558.00 | | 184 558.00 | 184 558.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 34 565.00 | | 34 565.00 | 34 565.00 |
BZ Autres créances | 128 002.00 | | 128 002.00 | 128 002.00 |
CF Disponibilités | 167 694.00 | | 167 694.00 | 167 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 435.00 | | 3 435.00 | 3 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 253.00 | | 518 253.00 | 518 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 302 414.00 | 16 591.00 | 2 285 823.00 | 2 302 414.00 |
CU Autres participations | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 327.00 | 1 360.00 | | 225 327.00 |
DL TOTAL (I) | 426 688.00 | 201 360.00 | | 426 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 419 176.00 | 1 557 231.00 | | 1 419 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 269.00 | 133 954.00 | | 148 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 041.00 | 114 543.00 | | 142 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 651.00 | 63 573.00 | | 149 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 859 136.00 | 1 869 300.00 | | 1 859 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 285 823.00 | 2 070 661.00 | | 2 285 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 742.00 | 450 163.00 | | 578 742.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 770 446.00 | | 13 915.00 | 1 770 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 1 784 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 726 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200.00 | 44 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 726 350.00 | | | 1 726 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 826.00 | | 13 165.00 | 31 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 270.00 | | 750.00 | 12 270.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 575.00 | 9 702.00 | 150.00 | 6 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79.00 | 117.00 | | 79.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 496.00 | 9 586.00 | 150.00 | 6 496.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 464.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 464.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 464.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 041.00 | 142 041.00 | | 142 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 567.00 | 29 567.00 | | 29 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 566.00 | 30 566.00 | | 30 566.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80 745.00 | 80 745.00 | | 80 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 710.00 | | 11 710.00 | 11 710.00 |
UX Autres créances clients | 34 565.00 | 34 565.00 | | 34 565.00 |
VB T. V. A. | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 419 137.00 | 138 743.00 | 561 958.00 | 1 419 137.00 |
VI Groupe et associés | 148 269.00 | 148 269.00 | | 148 269.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 051.00 | | | 138 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 489.00 | 4 489.00 | | 4 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 515.00 | 127 515.00 | | 127 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 711.00 | 166 001.00 | 11 710.00 | 177 711.00 |
VW T.V.A. | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 859 136.00 | 578 742.00 | 561 958.00 | 1 859 136.00 |