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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 497 200.00 | | 497 200.00 | 497 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 285.00 | 371.00 | 914.00 | 1 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 835.00 | 1 725.00 | 4 110.00 | 5 835.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 531.00 | 2 096.00 | 502 435.00 | 504 531.00 |
BT Marchandises | 64 316.00 | | 64 316.00 | 64 316.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 295.00 | | 27 295.00 | 27 295.00 |
BZ Autres créances | 2 153.00 | | 2 153.00 | 2 153.00 |
CF Disponibilités | 187 958.00 | | 187 958.00 | 187 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 766.00 | | 284 766.00 | 284 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 297.00 | 2 096.00 | 787 201.00 | 789 297.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 860.00 | | | 66 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 105.00 | | | 165 105.00 |
DL TOTAL (I) | 231 965.00 | | | 231 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 895.00 | | | 418 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 866.00 | | | 9 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 333.00 | | | 61 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 774.00 | | | 61 774.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
EA Autres dettes | 969.00 | | | 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 237.00 | | | 555 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 201.00 | | | 787 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 026.00 | | | 183 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 505 291.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 760.00 | 504 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 690.00 | 497 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70.00 | 7 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 497 890.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 190.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 212.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 818.00 | 722.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 690.00 | 690.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 128.00 | 32.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 333.00 | 61 333.00 | | 61 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 162.00 | 11 162.00 | | 11 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 458.00 | 49 458.00 | | 49 458.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 27 295.00 | 27 295.00 | | 27 295.00 |
VB T. V. A. | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 418 711.00 | 46 500.00 | 190 672.00 | 418 711.00 |
VI Groupe et associés | 9 866.00 | 9 866.00 | | 9 866.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 289.00 | | | 61 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 057.00 | 32 057.00 | | 32 057.00 |
VW T.V.A. | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 237.00 | 183 026.00 | 190 672.00 | 555 237.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 587.00 | | | 20 587.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 045.00 | | | 24 045.00 |
ST Autres comptes | 28 950.00 | | | 28 950.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 570.00 | | | 13 570.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 587.00 | | | 20 587.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 894.00 | | | 63 894.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 333.00 | | | 52 333.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 564.00 | | | 66 564.00 |