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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 658 031.00 | | 658 031.00 | 658 031.00 |
BZ Autres créances | 48 859.00 | | 48 859.00 | 48 859.00 |
CF Disponibilités | 11 305.00 | | 11 305.00 | 11 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 165.00 | | 60 165.00 | 60 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 196.00 | | 718 196.00 | 718 196.00 |
CU Autres participations | 658 031.00 | | 658 031.00 | 658 031.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 630 000.00 | 630 000.00 | | 630 000.00 |
DH Report à nouveau | 33 364.00 | | | 33 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 461.00 | 61 364.00 | | -2 461.00 |
DL TOTAL (I) | 660 903.00 | 691 364.00 | | 660 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 432.00 | 79.00 | | 55 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 860.00 | 2 220.00 | | 1 860.00 |
EA Autres dettes | | 35 772.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 57 292.00 | 38 071.00 | | 57 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 196.00 | 729 435.00 | | 718 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 292.00 | 38 071.00 | | 57 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 461.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | | | 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | | | 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250.00 | 65 003.00 | | 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 711.00 | 3 639.00 | | 2 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 461.00 | 61 364.00 | | -2 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 657 136.00 | | 1 145.00 | 657 136.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | -3.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 658 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250.00 | 658 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -3.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 657 136.00 | | 1 145.00 | 657 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VC Groupe et associés | 48 754.00 | 48 754.00 | | 48 754.00 |
VI Groupe et associés | 55 432.00 | 55 432.00 | | 55 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 859.00 | 48 859.00 | | 48 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 292.00 | 57 292.00 | | 57 292.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 275.00 | 1 357.00 | | 275.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 740.00 | 2 282.00 | | 1 740.00 |
ST Autres comptes | 446.00 | | | 446.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 275.00 | 1 357.00 | | 275.00 |
ZE Dividendes | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 186.00 | 2 282.00 | | 2 186.00 |