| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 420.00 | 7 420.00 | | 7 420.00 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 982.00 | 53 946.00 | 2 036.00 | 55 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 930 368.00 | 1 337 766.00 | 592 601.00 | 1 930 368.00 |
AV Immobilisations en cours | 52 900.00 | | 52 900.00 | 52 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 814 392.00 | 1 399 132.00 | 2 415 260.00 | 3 814 392.00 |
BT Marchandises | 2 654.00 | | 2 654.00 | 2 654.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 284.00 | | 8 284.00 | 8 284.00 |
BZ Autres créances | 832 999.00 | | 832 999.00 | 832 999.00 |
CF Disponibilités | 36 496.00 | | 36 496.00 | 36 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 527.00 | | 19 527.00 | 19 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 899 961.00 | | 899 961.00 | 899 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 714 354.00 | 1 399 132.00 | 3 315 221.00 | 4 714 354.00 |
CP Parts à moins d’un an | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
CU Autres participations | 1 601 650.00 | | 1 601 650.00 | 1 601 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 61 500.00 | 59 758.00 | | 61 500.00 |
DH Report à nouveau | 31.00 | | | 31.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 698.00 | 111 814.00 | | 35 698.00 |
DJ Subventions d’investissement | 47 686.00 | 52 443.00 | | 47 686.00 |
DL TOTAL (I) | 531 836.00 | 610 936.00 | | 531 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 461 444.00 | | | 2 461 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 893.00 | 150 107.00 | | 107 893.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 747.00 | 12 897.00 | | 13 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 284.00 | 78 316.00 | | 153 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 038.00 | 43 626.00 | | 43 038.00 |
EA Autres dettes | 3 980.00 | 160.00 | | 3 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 783 386.00 | 285 106.00 | | 2 783 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 315 221.00 | 896 042.00 | | 3 315 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 577.00 | 272 209.00 | | 453 577.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 107 893.00 | | | 107 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 926.00 | | 2 926.00 | 2 926.00 |
FG Production vendue services | 853 218.00 | | 853 218.00 | 853 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 856 145.00 | | 856 145.00 | 856 145.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 859 749.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 209.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 532 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 220.00 | |
GE Autres charges | | | 7 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 807 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 223.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 144.00 | 10 803.00 | | 9 144.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 144.00 | 10 803.00 | | 9 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | 8 723.00 | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | 8 723.00 | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 044.00 | 2 080.00 | | 9 044.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 882.00 | 36 601.00 | | 13 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 869 409.00 | 1 680 773.00 | | 869 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 833 711.00 | 1 568 959.00 | | 833 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 698.00 | 111 814.00 | | 35 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 093 631.00 | | 1 720 861.00 | 2 093 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 1 668 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 3 814 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 039 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 512.00 | | | 106 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 985 039.00 | | 54 211.00 | 1 985 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 080.00 | | 1 666 650.00 | 2 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 323 912.00 | 75 220.00 | | 1 323 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 420.00 | | | 7 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 316 492.00 | 75 220.00 | | 1 316 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 273.00 | | 2 273.00 | 2 273.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 273.00 | | 2 273.00 | 2 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 273.00 | | 2 273.00 | 2 273.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 273.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 284.00 | 153 284.00 | | 153 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 240.00 | 15 240.00 | | 15 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 340.00 | 7 340.00 | | 7 340.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 882.00 | 13 882.00 | | 13 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 284.00 | 8 284.00 | | 8 284.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 820.00 | 6 820.00 | | 6 820.00 |
VB T. V. A. | 19 394.00 | 19 394.00 | | 19 394.00 |
VC Groupe et associés | 805 180.00 | 805 180.00 | | 805 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 454 744.00 | 138 683.00 | 1 204 138.00 | 2 454 744.00 |
VI Groupe et associés | 107 893.00 | 107 893.00 | | 107 893.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 459 000.00 | | | 2 459 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 499.00 | | | 5 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 527.00 | 19 527.00 | | 19 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 925 811.00 | 925 811.00 | | 925 811.00 |
VW T.V.A. | 4 973.00 | 4 973.00 | | 4 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 769 638.00 | 453 577.00 | 1 204 138.00 | 2 769 638.00 |