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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 864.00 | 78 771.00 | 7 092.00 | 85 864.00 |
AH Fonds commercial | 859 051.00 | | 859 051.00 | 859 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 140.00 | 90 140.00 | | 90 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 951.00 | 71 200.00 | 18 751.00 | 89 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 045.00 | | 29 045.00 | 29 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 174 130.00 | 240 112.00 | 934 018.00 | 1 174 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 217 050.00 | | 217 050.00 | 217 050.00 |
BN En cours de production de biens | 75 562.00 | | 75 562.00 | 75 562.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 265 993.00 | | 265 993.00 | 265 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 342.00 | 1 403.00 | 96 939.00 | 98 342.00 |
BZ Autres créances | 302 427.00 | | 302 427.00 | 302 427.00 |
CF Disponibilités | 234 476.00 | | 234 476.00 | 234 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 302.00 | | 25 302.00 | 25 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 219 153.00 | 1 403.00 | 1 217 750.00 | 1 219 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 393 284.00 | 241 515.00 | 2 151 769.00 | 2 393 284.00 |
CU Autres participations | 20 078.00 | | 20 078.00 | 20 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 850 000.00 | | | 1 850 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 85 179.00 | | | 85 179.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 622.00 | | | 82 622.00 |
DH Report à nouveau | -246 686.00 | | | -246 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 259.00 | | | 66 259.00 |
DL TOTAL (I) | 1 837 373.00 | | | 1 837 373.00 |
DP Provisions pour risques | 9 114.00 | | | 9 114.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 114.00 | | | 9 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116.00 | | | 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 064.00 | | | 149 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 346.00 | | | 99 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 891.00 | | | 55 891.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 861.00 | | | 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 280.00 | | | 305 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 151 769.00 | | | 2 151 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 280.00 | | | 305 280.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116.00 | | | 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 171 507.00 | | 2 623.00 | 1 171 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 174 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 944 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 944 916.00 | | | 944 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 633.00 | | 2 459.00 | 177 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 959.00 | | 165.00 | 48 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 470.00 | 8 642.00 | | 231 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 212.00 | 4 559.00 | | 74 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 258.00 | 4 082.00 | | 157 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 115.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 115.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 115.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 347.00 | 99 347.00 | | 99 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 892.00 | 55 892.00 | | 55 892.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 064.00 | 149 064.00 | | 149 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 045.00 | | 29 045.00 | 29 045.00 |
UX Autres créances clients | 98 343.00 | 98 343.00 | | 98 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 302 427.00 | 302 427.00 | | 302 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 302.00 | 25 302.00 | | 25 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 117.00 | 426 072.00 | 29 045.00 | 455 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 281.00 | 305 281.00 | | 305 281.00 |