| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 900.00 | 10 900.00 | | 10 900.00 |
AH Fonds commercial | 10 611.00 | | 10 611.00 | 10 611.00 |
AP Constructions | 724 162.00 | 661 400.00 | 62 762.00 | 724 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 372.00 | 121 204.00 | 56 167.00 | 177 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 789 612.00 | 561 464.00 | 228 148.00 | 789 612.00 |
BD Autres titres immobilisés | 33 115.00 | | 33 115.00 | 33 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 704.00 | | 55 704.00 | 55 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 802 827.00 | 1 354 969.00 | 447 858.00 | 1 802 827.00 |
BT Marchandises | 1 961 902.00 | | 1 961 902.00 | 1 961 902.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 068 891.00 | 251 500.00 | 817 391.00 | 1 068 891.00 |
BZ Autres créances | 384 590.00 | | 384 590.00 | 384 590.00 |
CF Disponibilités | 1 528 962.00 | | 1 528 962.00 | 1 528 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 004.00 | | 20 004.00 | 20 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 964 349.00 | 251 500.00 | 4 712 848.00 | 4 964 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 767 176.00 | 1 606 469.00 | 5 160 707.00 | 6 767 176.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55 704.00 | | | 55 704.00 |
CU Autres participations | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 43 412.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 086 239.00 | 968 763.00 | | 1 086 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 582 284.00 | 173 960.00 | | 582 284.00 |
DL TOTAL (I) | 2 218 524.00 | 1 686 136.00 | | 2 218 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 616.00 | 155 402.00 | | 254 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 007.00 | 19 157.00 | | 20 007.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 664.00 | 23 851.00 | | 81 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 994 423.00 | 1 281 727.00 | | 1 994 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 591 473.00 | 338 563.00 | | 591 473.00 |
EA Autres dettes | | 42 821.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 942 183.00 | 1 861 521.00 | | 2 942 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 160 707.00 | 3 547 657.00 | | 5 160 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 683 697.00 | 1 779 143.00 | | 2 683 697.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71.00 | 40.00 | | 71.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 248 437.00 | | 12 248 437.00 | 12 248 437.00 |
FG Production vendue services | 21 743.00 | | 21 743.00 | 21 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 270 180.00 | | 12 270 180.00 | 12 270 180.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 351 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 047.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 622 721.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 306 689.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -307 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 813 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 010 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 341 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 275.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 251 500.00 | |
GE Autres charges | | | 113 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 742 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 879 846.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 876 685.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 784.00 | 17 173.00 | | 23 784.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 784.00 | 17 590.00 | | 23 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 158.00 | 2 580.00 | | 108 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84 374.00 | 15 010.00 | | -84 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 210 027.00 | 57 223.00 | | 210 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 660 925.00 | 11 049 774.00 | | 12 660 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 078 641.00 | 10 875 814.00 | | 12 078 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 582 284.00 | 173 960.00 | | 582 284.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 737.00 | 635.00 | | 737.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 686 828.00 | | 151 286.00 | 1 686 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 287.00 | 1 802 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 287.00 | 1 691 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 511.00 | | | 21 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 575 148.00 | | 151 286.00 | 1 575 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 170.00 | | | 90 170.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 304 981.00 | 85 275.00 | 35 287.00 | 1 304 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 294 081.00 | 85 275.00 | 35 287.00 | 1 294 081.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 307 741.00 | 251 500.00 | 307 741.00 | 307 741.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 307 741.00 | 251 500.00 | 307 741.00 | 307 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 307 741.00 | 251 500.00 | 307 741.00 | 307 741.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 251 500.00 | 307 741.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 994 423.00 | 1 994 423.00 | | 1 994 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194 230.00 | 194 230.00 | | 194 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 148.00 | 86 148.00 | | 86 148.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 160 817.00 | 160 817.00 | | 160 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 704.00 | 55 704.00 | | 55 704.00 |
UX Autres créances clients | 958 402.00 | 958 402.00 | | 958 402.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 110 489.00 | 110 489.00 | | 110 489.00 |
VB T. V. A. | 33 560.00 | 33 560.00 | | 33 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 545.00 | 77 723.00 | 176 822.00 | 254 545.00 |
VI Groupe et associés | 20 007.00 | 20 007.00 | | 20 007.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 164 520.00 | | | 164 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 440.00 | | | 54 440.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 186.00 | 22 186.00 | | 22 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149 657.00 | 149 657.00 | | 149 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 327 751.00 | 327 751.00 | | 327 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 004.00 | 20 004.00 | | 20 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 529 189.00 | 1 529 189.00 | | 1 529 189.00 |
VW T.V.A. | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 860 519.00 | 2 683 697.00 | 176 822.00 | 2 860 519.00 |