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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 770.00 | 7 455.00 | 1 314.00 | 8 770.00 |
AH Fonds commercial | 24 981.00 | | 24 981.00 | 24 981.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 730.00 | | 3 730.00 | 3 730.00 |
AP Constructions | 2 762 957.00 | 896 032.00 | 1 866 925.00 | 2 762 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 232 439.00 | 2 791 511.00 | 440 928.00 | 3 232 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 867 181.00 | 630 957.00 | 236 224.00 | 867 181.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 76 950.00 | | 76 950.00 | 76 950.00 |
BD Autres titres immobilisés | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 331 953.00 | 4 325 956.00 | 3 005 997.00 | 7 331 953.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 594.00 | | 34 594.00 | 34 594.00 |
BN En cours de production de biens | 17 340.00 | | 17 340.00 | 17 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 964 985.00 | 150 249.00 | 1 814 736.00 | 1 964 985.00 |
BZ Autres créances | 339 859.00 | | 339 859.00 | 339 859.00 |
CF Disponibilités | 1 363 274.00 | | 1 363 274.00 | 1 363 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 789.00 | | 12 789.00 | 12 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 732 844.00 | 150 249.00 | 3 582 595.00 | 3 732 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 064 798.00 | 4 476 205.00 | 6 588 592.00 | 11 064 798.00 |
CU Autres participations | 353 010.00 | | 353 010.00 | 353 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 600.00 | | | 25 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
DG Autres réserves | 2 672 065.00 | | | 2 672 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 430 044.00 | | | 430 044.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 267.00 | | | 12 267.00 |
DL TOTAL (I) | 3 142 536.00 | | | 3 142 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 951 719.00 | | | 1 951 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 250.00 | | | 68 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 984 348.00 | | | 984 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 540.00 | | | 276 540.00 |
EA Autres dettes | 165 196.00 | | | 165 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 446 055.00 | | | 3 446 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 588 592.00 | | | 6 588 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 581 442.00 | | | 2 581 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 534 298.00 | | 5 534 298.00 | 5 534 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 534 298.00 | | 5 534 298.00 | 5 534 298.00 |
FM Production stockée | | | 5 263.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 585 055.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 006 472.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 660 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 246 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 368 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 395 031.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 150 249.00 | |
GE Autres charges | | | 49 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 969 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 615 975.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 578 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 81 492.00 | | | 81 492.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 950.00 | | | 16 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 950.00 | | | 16 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 503.00 | | | 7 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 503.00 | | | 7 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 446.00 | | | 9 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 158 159.00 | | | 158 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 603 169.00 | | | 5 603 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 173 125.00 | | | 5 173 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 430 044.00 | | | 430 044.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 597.00 | | | 50 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 225 328.00 | | 141 303.00 | 7 225 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 431 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 678.00 | 7 331 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 678.00 | 6 862 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 509.00 | | 974.00 | 36 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 756 926.00 | | 140 330.00 | 6 756 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 431 893.00 | | | 431 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 965 603.00 | 395 031.00 | 34 678.00 | 3 965 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 403.00 | 3 052.00 | | 4 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 961 200.00 | 391 979.00 | 34 678.00 | 3 961 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 984 349.00 | 984 349.00 | | 984 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276 541.00 | 276 541.00 | | 276 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 197.00 | 165 197.00 | | 165 197.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 76 950.00 | | 76 950.00 | 76 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 964 986.00 | 1 964 986.00 | | 1 964 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 951 720.00 | 1 087 107.00 | 594 768.00 | 1 951 720.00 |
VI Groupe et associés | 68 250.00 | 68 250.00 | | 68 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 801 164.00 | | | 801 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 226 262.00 | | | 226 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 339 860.00 | 339 860.00 | | 339 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 790.00 | 12 790.00 | | 12 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 395 586.00 | 2 317 636.00 | 77 950.00 | 2 395 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 446 056.00 | 2 581 443.00 | 594 768.00 | 3 446 056.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |