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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 892.00 | 81 784.00 | 39 108.00 | 120 892.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 514.00 | 19 514.00 | | 19 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 416.00 | 39 102.00 | 26 314.00 | 65 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 847.00 | | 3 847.00 | 3 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 669.00 | 140 400.00 | 69 269.00 | 209 669.00 |
BN En cours de production de biens | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 938.00 | | 110 938.00 | 110 938.00 |
BZ Autres créances | 11 640.00 | | 11 640.00 | 11 640.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 169 157.00 | | 169 157.00 | 169 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 039.00 | | 19 039.00 | 19 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 029.00 | | 394 029.00 | 394 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 698.00 | 140 400.00 | 463 298.00 | 603 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 260.00 | 775.00 | | 2 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 942.00 | 31 485.00 | | 30 942.00 |
DL TOTAL (I) | 253 202.00 | 252 260.00 | | 253 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42.00 | 70.00 | | 42.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 272.00 | 31 947.00 | | 38 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 278.00 | 50 494.00 | | 78 278.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
EA Autres dettes | 222.00 | 1 640.00 | | 222.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 800.00 | 44 024.00 | | 92 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 096.00 | 128 657.00 | | 210 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 298.00 | 380 917.00 | | 463 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 096.00 | 128 657.00 | | 210 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 583 062.00 | | 583 062.00 | 583 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 583 062.00 | | 583 062.00 | 583 062.00 |
FM Production stockée | | | -23 030.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 946.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 566 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 589.00 | |
GE Autres charges | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 488 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 438.00 | 5 455.00 | | 5 438.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 833.00 | 1 500.00 | | 2 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 833.00 | 1 503.00 | | 2 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 892.00 | 40 892.00 | | 40 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 296.00 | 40 892.00 | | 42 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 463.00 | -39 392.00 | | -39 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 731.00 | | | 6 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 569 252.00 | 745 520.00 | | 569 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 538 310.00 | 714 035.00 | | 538 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 942.00 | 31 485.00 | | 30 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 702.00 | 8 589.00 | 10 675.00 | 60 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 514.00 | | | 19 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 188.00 | 8 589.00 | 10 675.00 | 41 188.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 40 892.00 | 40 892.00 | | 40 892.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 892.00 | 40 892.00 | | 40 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 892.00 | 40 892.00 | | 40 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 272.00 | 38 272.00 | | 38 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 278.00 | 78 278.00 | | 78 278.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
8L Produits constatés d’avance | 92 800.00 | 92 800.00 | | 92 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 842.00 | | 3 847.00 | 3 842.00 |
UX Autres créances clients | 110 938.00 | 110 938.00 | | 110 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 640.00 | 11 640.00 | | 11 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 039.00 | 19 039.00 | | 19 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 464.00 | 141 617.00 | 3 847.00 | 145 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 096.00 | 210 096.00 | | 210 096.00 |