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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 874 605.00 | | 874 605.00 | 874 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 374 463.00 | 173.00 | 1 374 290.00 | 1 374 463.00 |
BN En cours de production de biens | 3 069 886.00 | 37 500.00 | 3 032 386.00 | 3 069 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 701.00 | | 161 701.00 | 161 701.00 |
BZ Autres créances | 250 523.00 | | 250 523.00 | 250 523.00 |
CF Disponibilités | 2 178 093.00 | | 2 178 093.00 | 2 178 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 660 202.00 | 37 500.00 | 5 622 702.00 | 5 660 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 034 665.00 | 37 673.00 | 6 996 992.00 | 7 034 665.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
CU Autres participations | 499 685.00 | | 499 685.00 | 499 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 838 347.00 | | | 838 347.00 |
DH Report à nouveau | -447 035.00 | | | -447 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 138.00 | | | 33 138.00 |
DL TOTAL (I) | 465 150.00 | | | 465 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 032 590.00 | | | 2 032 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 013 649.00 | | | 4 013 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 329.00 | | | 437 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 273.00 | | | 48 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 531 841.00 | | | 6 531 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 996 992.00 | | | 6 996 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 531 841.00 | | | 6 531 841.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 628.00 | | | 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 152 561.00 | | 4 152 561.00 | 4 152 561.00 |
FG Production vendue services | 127 196.00 | | 127 196.00 | 127 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 279 758.00 | | 4 279 758.00 | 4 279 758.00 |
FM Production stockée | | | 243 369.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 524 628.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 292 814.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 661 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 492 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 447 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 280.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 492.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 310.00 | | | 4 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 529 121.00 | | | 4 529 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 495 984.00 | | | 4 495 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 138.00 | | | 33 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 554 956.00 | | 1 980.00 | 1 554 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 182 473.00 | 1 374 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 182 473.00 | 1 374 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173.00 | | | 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 554 783.00 | | 1 980.00 | 1 554 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173.00 | | | 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173.00 | | | 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 437 329.00 | 437 329.00 | | 437 329.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 874 605.00 | 2 630.00 | 871 976.00 | 874 605.00 |
UX Autres créances clients | 161 701.00 | 161 701.00 | | 161 701.00 |
VB T. V. A. | 174 745.00 | 174 745.00 | | 174 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 031 962.00 | 2 031 962.00 | | 2 031 962.00 |
VI Groupe et associés | 4 013 649.00 | 4 013 649.00 | | 4 013 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 778.00 | 75 778.00 | | 75 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 286 829.00 | 414 853.00 | 871 976.00 | 1 286 829.00 |
VW T.V.A. | 48 273.00 | 48 273.00 | | 48 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 531 841.00 | 6 531 841.00 | | 6 531 841.00 |