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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 904.00 | 131 794.00 | 16 109.00 | 147 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 934 473.00 | 647 073.00 | 287 399.00 | 934 473.00 |
BD Autres titres immobilisés | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 046.00 | | 57 046.00 | 57 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 200 255.00 | 778 868.00 | 421 387.00 | 1 200 255.00 |
BZ Autres créances | 6 204.00 | | 6 204.00 | 6 204.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 344.00 | | 23 344.00 | 23 344.00 |
CF Disponibilités | 762 308.00 | | 762 308.00 | 762 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 740.00 | | 27 740.00 | 27 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 819 596.00 | | 819 596.00 | 819 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 019 852.00 | 778 868.00 | 1 240 983.00 | 2 019 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 669 699.00 | | | 669 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 842.00 | | | -5 842.00 |
DL TOTAL (I) | 718 857.00 | | | 718 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 664.00 | | | 267 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303.00 | | | 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 743.00 | | | 119 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 326.00 | | | 101 326.00 |
EA Autres dettes | 33 088.00 | | | 33 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 126.00 | | | 522 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 240 983.00 | | | 1 240 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 126.00 | | | 332 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 174 307.00 | | 25 948.00 | 1 174 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 200 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 082 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 056 717.00 | | 25 660.00 | 1 056 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 590.00 | | 288.00 | 57 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 676 359.00 | 102 509.00 | 778 868.00 | 676 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 676 359.00 | 102 509.00 | 778 868.00 | 676 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 744.00 | 119 744.00 | | 119 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 326.00 | 101 326.00 | | 101 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 088.00 | 33 088.00 | | 33 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 046.00 | | 57 046.00 | 57 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 665.00 | 77 665.00 | 190 000.00 | 267 665.00 |
VI Groupe et associés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -140 979.00 | | | -140 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 204.00 | 6 204.00 | | 6 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 740.00 | 27 740.00 | | 27 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 991.00 | 33 944.00 | 57 046.00 | 90 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 127.00 | 332 127.00 | 190 000.00 | 522 127.00 |