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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 412.00 | 10 035.00 | 377.00 | 10 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 349 548.00 | 913 988.00 | 435 560.00 | 1 349 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 804.00 | 195 566.00 | 28 237.00 | 223 804.00 |
BD Autres titres immobilisés | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 788.00 | | 1 788.00 | 1 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 585 867.00 | 1 119 589.00 | 466 277.00 | 1 585 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 363.00 | | 15 363.00 | 15 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 874.00 | 23 701.00 | 148 173.00 | 171 874.00 |
BZ Autres créances | 33 705.00 | | 33 705.00 | 33 705.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 550.00 | | 100 550.00 | 100 550.00 |
CF Disponibilités | 708 584.00 | | 708 584.00 | 708 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 493.00 | | 5 493.00 | 5 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 035 569.00 | 23 701.00 | 1 011 868.00 | 1 035 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 621 435.00 | 1 143 290.00 | 1 478 145.00 | 2 621 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 736.00 | | | 27 736.00 |
DG Autres réserves | 729 170.00 | | | 729 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 459.00 | | | 65 459.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 507.00 | | | 14 507.00 |
DL TOTAL (I) | 946 871.00 | | | 946 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 440.00 | | | 303 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 709.00 | | | 45 709.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 005.00 | | | 88 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 506.00 | | | 86 506.00 |
EA Autres dettes | 6 424.00 | | | 6 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 274.00 | | | 531 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 478 145.00 | | | 1 478 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 397.00 | | | 303 397.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 162.00 | | | 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 936 632.00 | 100.00 | 936 732.00 | 936 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 936 632.00 | 100.00 | 936 732.00 | 936 632.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 958 738.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 243 926.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 764.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 868 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 802.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 352.00 | | | 18 352.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 573.00 | | | 18 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 966 026.00 | | | 966 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 900 567.00 | | | 900 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 459.00 | | | 65 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 586 186.00 | | 544.00 | 1 586 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 863.00 | 1 585 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 863.00 | 1 573 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 412.00 | | | 10 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 573 671.00 | | 544.00 | 1 573 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 991 689.00 | 128 764.00 | 863.00 | 991 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 655.00 | 380.00 | | 9 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 982 034.00 | 128 384.00 | 863.00 | 982 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 965.00 | 5 964.00 | 228.00 | 17 965.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 965.00 | 5 964.00 | 228.00 | 17 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 965.00 | 5 964.00 | 228.00 | 17 965.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 964.00 | 228.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 005.00 | 88 005.00 | | 88 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 172.00 | 23 172.00 | | 23 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 363.00 | 47 363.00 | | 47 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 424.00 | 6 424.00 | | 6 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 788.00 | | 1 788.00 | 1 788.00 |
UX Autres créances clients | 171 874.00 | 171 874.00 | | 171 874.00 |
VB T. V. A. | 7 160.00 | 7 160.00 | | 7 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 278.00 | 121 110.00 | 147 954.00 | 303 278.00 |
VI Groupe et associés | 45 709.00 | | 45 709.00 | 45 709.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 519.00 | | | 79 519.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 265.00 | | | 168 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 251.00 | 24 251.00 | | 24 251.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 493.00 | 5 493.00 | | 5 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 860.00 | 211 072.00 | 1 788.00 | 212 860.00 |
VW T.V.A. | 14 748.00 | 14 748.00 | | 14 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 084.00 | 302 207.00 | 193 663.00 | 530 084.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 302.00 | | | 3 302.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 161.00 | | | 12 161.00 |
ST Autres comptes | 109 564.00 | | | 109 564.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 258.00 | | | 31 258.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 53 590.00 | | | 53 590.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 645.00 | | | 5 645.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 207 518.00 | | | 207 518.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 503.00 | | | 83 503.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 206 573.00 | | | 206 573.00 |