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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 760.00 | 9 872.00 | 888.00 | 10 760.00 |
AH Fonds commercial | 168 969.00 | | 168 969.00 | 168 969.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 384.00 | 21 550.00 | 28 835.00 | 50 384.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | | 1.00 |
BF Prêts | 1.00 | | | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 400.00 | 31 422.00 | 382 978.00 | 414 400.00 |
BN En cours de production de biens | 880.00 | 1.00 | 880.00 | 880.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1.00 | | | 1.00 |
BZ Autres créances | 142 841.00 | 16 466.00 | 126 376.00 | 142 841.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 371.00 | | 54 371.00 | 54 371.00 |
CF Disponibilités | 158 867.00 | | 158 867.00 | 158 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 610.00 | | 6 610.00 | 6 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 570.00 | 16 466.00 | 347 105.00 | 363 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 970.00 | 47 888.00 | 730 082.00 | 777 970.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 184 286.00 | | 184 286.00 | 184 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 124 897.00 | 147 911.00 | | 124 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 697.00 | 26 987.00 | | 52 697.00 |
DL TOTAL (I) | 397 595.00 | 394 897.00 | | 397 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 163.00 | | | 136 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 361.00 | 16 990.00 | | 30 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 180.00 | 90 147.00 | | 103 180.00 |
EA Autres dettes | 3 106.00 | 993.00 | | 3 106.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 648.00 | 24 769.00 | | 59 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 488.00 | 132 903.00 | | 332 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 082.00 | 527 800.00 | | 730 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 932.00 | 132 903.00 | | 229 932.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30.00 | | | 30.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 591 043.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 591 043.00 | |
FM Production stockée | | | -3 552.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 336.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 599 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 511.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 161.00 | |
GE Autres charges | | | 4 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 527 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 736.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 72.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 709.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 335.00 | 17.00 | | 335.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 335.00 | 17.00 | | 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 335.00 | 17.00 | | 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 554.00 | 10 495.00 | | 20 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 600 942.00 | 224 344.00 | | 600 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 548 245.00 | 197 357.00 | | 548 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 697.00 | 26 987.00 | | 52 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 210.00 | | 199 592.00 | 216 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 184 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 402.00 | 414 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 402.00 | 50 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 729.00 | | | 179 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 481.00 | | 15 306.00 | 36 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 184 286.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 911.00 | 9 511.00 | | 21 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 202.00 | 670.00 | | 9 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 708.00 | 8 841.00 | | 12 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 361.00 | 30 361.00 | | 30 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 596.00 | 43 596.00 | | 43 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 492.00 | 27 492.00 | | 27 492.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 648.00 | 59 648.00 | | 59 648.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UX Autres créances clients | 117 023.00 | 117 023.00 | | 117 023.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 890.00 | 18 890.00 | | 18 890.00 |
VB T. V. A. | 4 818.00 | 4 818.00 | | 4 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 163.00 | 33 607.00 | 102 556.00 | 136 163.00 |
VI Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 889.00 | | | 13 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 610.00 | 6 610.00 | | 6 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 452.00 | 149 452.00 | | 149 452.00 |
VW T.V.A. | 29 545.00 | 29 545.00 | | 29 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 488.00 | 229 932.00 | 102 556.00 | 332 488.00 |