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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 448.00 | 59 838.00 | 34 610.00 | 94 448.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 356.00 | 171 214.00 | 226 142.00 | 397 356.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 037 825.00 | | 1 037 825.00 | 1 037 825.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 241 856.00 | 756 358.00 | 4 485 499.00 | 5 241 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 904.00 | | 1 904.00 | 1 904.00 |
BZ Autres créances | 730 270.00 | | 730 270.00 | 730 270.00 |
CF Disponibilités | 103 691.00 | | 103 691.00 | 103 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 944.00 | | 53 944.00 | 53 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 889 809.00 | | 889 809.00 | 889 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 131 665.00 | 756 358.00 | 5 375 308.00 | 6 131 665.00 |
CU Autres participations | 3 669 107.00 | 525 000.00 | 3 144 107.00 | 3 669 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 875 840.00 | | | 1 875 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 187 584.00 | | | 187 584.00 |
DG Autres réserves | 1 078 841.00 | | | 1 078 841.00 |
DH Report à nouveau | 1 235 814.00 | | | 1 235 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 999.00 | | | -40 999.00 |
DL TOTAL (I) | 4 337 080.00 | | | 4 337 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 809.00 | | | 467 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 387.00 | | | 192 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 230.00 | | | 26 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 088.00 | | | 296 088.00 |
EA Autres dettes | 55 712.00 | | | 55 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 038 227.00 | | | 1 038 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 375 308.00 | | | 5 375 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 842 242.00 | | | 842 242.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 231.00 | | | 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 461 422.00 | | 2 461 422.00 | 2 461 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 461 422.00 | | 2 461 422.00 | 2 461 422.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 473 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 206 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 445 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 089 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 384 127.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 188 567.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 696.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240 578.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 525 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 546 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -306 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 434.00 | | | 7 434.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 159 690.00 | | | 159 690.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 355.00 | | | 4 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 397.00 | | | 123 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 720 101.00 | | | 2 720 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 761 100.00 | | | 2 761 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 999.00 | | | -40 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 583 627.00 | | 136 253.00 | 6 583 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 467 577.00 | 4 729 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 478 024.00 | 5 241 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 305.00 | 114 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 142.00 | 397 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 103.00 | | 2 650.00 | 115 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 515.00 | | 133 288.00 | 271 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 197 009.00 | | 315.00 | 6 197 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 210.00 | 117 399.00 | 9 251.00 | 123 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 479.00 | 32 568.00 | 3 209.00 | 30 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 731.00 | 84 830.00 | 6 042.00 | 92 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 525 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 525 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 525 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 230.00 | 26 230.00 | | 26 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 041.00 | 88 041.00 | | 88 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 067.00 | 165 067.00 | | 165 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 712.00 | 55 712.00 | | 55 712.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 037 825.00 | | 1 037 825.00 | 1 037 825.00 |
UX Autres créances clients | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
VB T. V. A. | 11 203.00 | 11 203.00 | | 11 203.00 |
VC Groupe et associés | 582 343.00 | 582 343.00 | | 582 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 467 579.00 | 271 594.00 | 195 985.00 | 467 579.00 |
VI Groupe et associés | 192 387.00 | 192 387.00 | | 192 387.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 774.00 | | | 96 774.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 223 113.00 | | | 223 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 135 390.00 | 135 390.00 | | 135 390.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 198.00 | 7 198.00 | | 7 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 944.00 | 53 944.00 | | 53 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 823 943.00 | 786 118.00 | 1 037 825.00 | 1 823 943.00 |
VW T.V.A. | 35 783.00 | 35 783.00 | | 35 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 038 227.00 | 842 242.00 | 195 985.00 | 1 038 227.00 |