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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 234 938.00 | 210 617.00 | 24 321.00 | 234 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 513.00 | 243 358.00 | 36 154.00 | 279 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 408.00 | 57 902.00 | 34 505.00 | 92 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 589.00 | 511 878.00 | 110 712.00 | 622 589.00 |
BT Marchandises | 188 255.00 | | 188 255.00 | 188 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 224.00 | 1 266.00 | 28 958.00 | 30 224.00 |
BZ Autres créances | 97 738.00 | | 97 738.00 | 97 738.00 |
CF Disponibilités | 130 588.00 | | 130 588.00 | 130 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 916.00 | | 27 916.00 | 27 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 720.00 | 1 266.00 | 473 454.00 | 474 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 310.00 | 513 144.00 | 584 166.00 | 1 097 310.00 |
CP Parts à moins d’un an | 257.00 | | | 257.00 |
CU Autres participations | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 170 104.00 | 136 327.00 | | 170 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 999.00 | 33 777.00 | | 40 999.00 |
DL TOTAL (I) | 255 102.00 | 214 104.00 | | 255 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 534.00 | 19 436.00 | | 16 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 821.00 | 14.00 | | 62 821.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 143.00 | 278 451.00 | | 127 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 983.00 | 83 761.00 | | 109 983.00 |
EA Autres dettes | 9 094.00 | 2 176.00 | | 9 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 064.00 | 387 325.00 | | 329 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 166.00 | 601 429.00 | | 584 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 060.00 | 382 424.00 | | 329 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 929 465.00 | | 929 465.00 | 929 465.00 |
FG Production vendue services | 457 852.00 | | 457 852.00 | 457 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 387 316.00 | | 1 387 316.00 | 1 387 316.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 954.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 655.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 422 371.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 571 187.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 779.00 | |
GE Autres charges | | | 3 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 368 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 612.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 446.00 | 14 639.00 | | 7 446.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 135.00 | | | 135.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39.00 | | | 39.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39.00 | | | 39.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 620.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 620.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39.00 | -7 620.00 | | 39.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 944.00 | 8 066.00 | | 15 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 426 523.00 | 1 541 183.00 | | 1 426 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 385 524.00 | 1 507 406.00 | | 1 385 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 999.00 | 33 777.00 | | 40 999.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 8 066.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 602 586.00 | | 20 003.00 | 602 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 622 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 606 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 586 855.00 | | 20 003.00 | 586 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 486.00 | | | 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 488 099.00 | 23 779.00 | | 488 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 488 099.00 | 23 779.00 | | 488 099.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 143.00 | 127 143.00 | | 127 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 709.00 | 22 709.00 | | 22 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 511.00 | 29 511.00 | | 29 511.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 944.00 | 15 944.00 | | 15 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 094.00 | 9 094.00 | | 9 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
UX Autres créances clients | 28 152.00 | 28 152.00 | | 28 152.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
VB T. V. A. | 54 425.00 | 54 425.00 | | 54 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 646.00 | 11 646.00 | | 11 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 888.00 | 4 888.00 | | 4 888.00 |
VI Groupe et associés | 62 818.00 | 62 818.00 | | 62 818.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 548.00 | | | 14 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 068.00 | 8 068.00 | | 8 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 245.00 | 35 245.00 | | 35 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 916.00 | 27 916.00 | | 27 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 136.00 | 156 136.00 | | 156 136.00 |
VW T.V.A. | 40 617.00 | 40 617.00 | | 40 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 577.00 | 325 573.00 | 3.00 | 325 577.00 |