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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
AH Fonds commercial | 444 070.00 | | 444 070.00 | 444 070.00 |
AP Constructions | 305 333.00 | 80 172.00 | 225 161.00 | 305 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 914 745.00 | 684 769.00 | 229 976.00 | 914 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 288.00 | 168 583.00 | 164 705.00 | 333 288.00 |
AV Immobilisations en cours | 138 725.00 | | 138 725.00 | 138 725.00 |
AX Avances et acomptes | 33 690.00 | | 33 690.00 | 33 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 488.00 | | 6 488.00 | 6 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 177 979.00 | 933 525.00 | 1 244 455.00 | 2 177 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 978.00 | | 44 978.00 | 44 978.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 307.00 | | 2 307.00 | 2 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 953.00 | | 10 953.00 | 10 953.00 |
BZ Autres créances | 33 586.00 | | 33 586.00 | 33 586.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 240.00 | | 52 240.00 | 52 240.00 |
CF Disponibilités | 466 007.00 | | 466 007.00 | 466 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 419.00 | | 20 419.00 | 20 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 490.00 | | 630 490.00 | 630 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 808 470.00 | 933 525.00 | 1 874 945.00 | 2 808 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 147 270.00 | | | 147 270.00 |
DH Report à nouveau | 734 863.00 | | | 734 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 035.00 | | | 66 035.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 028.00 | | | 32 028.00 |
DL TOTAL (I) | 996 965.00 | | | 996 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 618 340.00 | | | 618 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 882.00 | | | 18 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 554.00 | | | 78 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 556.00 | | | 157 556.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 641.00 | | | 4 641.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 877 980.00 | | | 877 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 874 945.00 | | | 1 874 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 968.00 | | | 365 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 766 413.00 | | 449 962.00 | 1 766 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 396.00 | 2 177 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 835.00 | 445 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 561.00 | 1 725 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 327 710.00 | | 118 835.00 | 327 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 432 215.00 | | 331 127.00 | 1 432 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 488.00 | | | 6 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 796 427.00 | 137 096.00 | | 796 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 796 427.00 | 137 096.00 | | 796 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 553.00 | 78 553.00 | | 78 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 086.00 | 181 086.00 | | 181 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 488.00 | | 6 488.00 | 6 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 618 340.00 | 106 327.00 | 422 138.00 | 618 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 539.00 | 44 539.00 | | 44 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 418.00 | 20 418.00 | | 20 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 445.00 | 64 957.00 | 6 488.00 | 71 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 877 979.00 | 365 967.00 | 422 138.00 | 877 979.00 |