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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 304.00 | 31 304.00 | | 31 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 053.00 | 22 792.00 | 2 261.00 | 25 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 643.00 | | 78 643.00 | 78 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 001.00 | 54 096.00 | 109 905.00 | 164 001.00 |
BT Marchandises | 1 521 416.00 | | 1 521 416.00 | 1 521 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 028.00 | | 258 028.00 | 258 028.00 |
BZ Autres créances | 38 425.00 | | 38 425.00 | 38 425.00 |
CF Disponibilités | 108 756.00 | | 108 756.00 | 108 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 884.00 | | 2 884.00 | 2 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 929 508.00 | | 1 929 508.00 | 1 929 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 093 509.00 | 54 096.00 | 2 039 413.00 | 2 093 509.00 |
CP Parts à moins d’un an | 78 643.00 | | | 78 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | -22 936.00 | -17 447.00 | | -22 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 570.00 | -5 489.00 | | -34 570.00 |
DL TOTAL (I) | -40 736.00 | -6 167.00 | | -40 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 105.00 | 6 315.00 | | 6 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 868 843.00 | 1 988 715.00 | | 1 868 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 678.00 | 243 847.00 | | 199 678.00 |
EA Autres dettes | 5 523.00 | 1 717.00 | | 5 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 080 149.00 | 2 240 594.00 | | 2 080 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 039 413.00 | 2 234 428.00 | | 2 039 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 080 149.00 | 2 240 594.00 | | 2 080 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 424 085.00 | 230 943.00 | 1 655 028.00 | 1 424 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 424 085.00 | 230 943.00 | 1 655 028.00 | 1 424 085.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 655 291.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 982 673.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 157 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -6 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 565.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 689 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 392.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | 28 847.00 | | 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215.00 | 28 847.00 | | 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -215.00 | -28 847.00 | | -215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 219.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 655 328.00 | 1 752 447.00 | | 1 655 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 689 898.00 | 1 757 936.00 | | 1 689 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 570.00 | -5 489.00 | | -34 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 088.00 | | 1 913.00 | 162 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 358.00 | | | 56 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 730.00 | | 1 913.00 | 76 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 531.00 | 565.00 | | 53 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 531.00 | 565.00 | | 53 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 868 843.00 | 1 868 843.00 | | 1 868 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 056.00 | 152 056.00 | | 152 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 493.00 | 15 493.00 | | 15 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 523.00 | 5 523.00 | | 5 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 643.00 | 78 643.00 | | 78 643.00 |
UX Autres créances clients | 244 467.00 | 244 467.00 | | 244 467.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 561.00 | 13 561.00 | | 13 561.00 |
VB T. V. A. | 8 369.00 | 8 369.00 | | 8 369.00 |
VI Groupe et associés | 6 105.00 | 6 105.00 | | 6 105.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 488.00 | 20 488.00 | | 20 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 303.00 | 7 303.00 | | 7 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 980.00 | 377 980.00 | | 377 980.00 |
VW T.V.A. | 31 601.00 | 31 601.00 | | 31 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 080 149.00 | 2 080 149.00 | | 2 080 149.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 312.00 | -533.00 | | 312.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 750.00 | 4 937.00 | | 18 750.00 |
ST Autres comptes | 75 545.00 | 71 804.00 | | 75 545.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 262 892.00 | 261 316.00 | | 262 892.00 |
YT Sous‐traitance | | 695.00 | | |
YW Taxe professionnelle | -6 938.00 | 2 894.00 | | -6 938.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -6 625.00 | 2 361.00 | | -6 625.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 409 278.00 | 436 114.00 | | 409 278.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 302 858.00 | 299 415.00 | | 302 858.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 357 187.00 | 338 752.00 | | 357 187.00 |