| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 69 447.00 | 60 640.00 | 8 807.00 | 69 447.00 |
040 Immobilisations financières | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 884.00 | 60 640.00 | 9 243.00 | 69 884.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 676.00 | | 7 676.00 | 7 676.00 |
072 Créances – Autres | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
084 Disponibilités | 18 052.00 | | 18 052.00 | 18 052.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 989.00 | | 26 989.00 | 26 989.00 |
110 Total général Actif | 96 873.00 | 60 640.00 | 36 232.00 | 96 873.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 428.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 684.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 580.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 484.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 048.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 113.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 950.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 071.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 184.00 | |
180 Total général Passif | | | 36 232.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 205.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 205.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 122 886.00 | | | 122 886.00 |
222 Production stockée | -7 500.00 | | | -7 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 705.00 | | | 121 705.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 158.00 | | | 38 158.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 47.00 | | | 47.00 |
242 Autres charges externes. | 56 302.00 | | | 56 302.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 268.00 | | | 268.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 388.00 | | | 388.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 020.00 | | | 25 020.00 |
252 Charges sociales | 13 668.00 | | | 13 668.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 746.00 | | | 136 746.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 041.00 | | | -15 041.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | | | 5.00 |
294 Charges financières | -641.00 | | | -641.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 484.00 | | | -14 484.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 958.00 | | | 958.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 882.00 | | | 77 882.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 205.00 | | | 3 205.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 203.00 | | | 11 203.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 710.00 | | | 18 710.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 601.00 | | | 13 601.00 |