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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 708.00 | 83 597.00 | 38 111.00 | 121 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 134.00 | 86 523.00 | 56 611.00 | 143 134.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 163.00 | | 33 163.00 | 33 163.00 |
BZ Autres créances | 36 894.00 | | 36 894.00 | 36 894.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 006.00 | | 15 006.00 | 15 006.00 |
CF Disponibilités | 18 249.00 | | 18 249.00 | 18 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 317.00 | | 3 317.00 | 3 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 985.00 | | 106 985.00 | 106 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 120.00 | 86 523.00 | 163 597.00 | 250 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 26 512.00 | 20 134.00 | | 26 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 849.00 | 6 378.00 | | -8 849.00 |
DL TOTAL (I) | 48 413.00 | 57 262.00 | | 48 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 886.00 | 92 898.00 | | 66 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 762.00 | 3 034.00 | | 2 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 020.00 | 106 631.00 | | 30 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 515.00 | 25 072.00 | | 15 515.00 |
EA Autres dettes | | 22 560.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 849.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 115 183.00 | 254 044.00 | | 115 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 597.00 | 311 306.00 | | 163 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 818.00 | 211 879.00 | | 66 818.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119.00 | 32 906.00 | | 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 261 766.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 261 766.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 287 592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 762.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 123.00 | |
GE Autres charges | | | 1 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 423.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 652.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 29 952.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 553.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92.00 | 21 394.00 | | 92.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127.00 | 21 947.00 | | 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -127.00 | 8 005.00 | | -127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 766.00 | 1 766.00 | | -1 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 598.00 | 587 893.00 | | 287 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 448.00 | 581 514.00 | | 296 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 849.00 | 6 378.00 | | -8 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 207.00 | | 541.00 | 145 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 614.00 | 143 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 614.00 | 124 634.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 707.00 | | 541.00 | 126 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 921.00 | 15 123.00 | 2 521.00 | 73 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 921.00 | 15 123.00 | 2 521.00 | 73 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 020.00 | 30 020.00 | | 30 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 515.00 | 15 515.00 | | 15 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
UX Autres créances clients | 33 163.00 | 33 163.00 | | 33 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 767.00 | 18 401.00 | 48 366.00 | 66 767.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 225.00 | | | 8 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 894.00 | 36 894.00 | | 36 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 874.00 | 73 374.00 | 18 500.00 | 91 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 183.00 | 66 818.00 | 48 366.00 | 115 183.00 |