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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 392.00 | 63 392.00 | | 63 392.00 |
AP Constructions | 196 842.00 | 196 842.00 | | 196 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 559 597.00 | 521 766.00 | 37 832.00 | 559 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 669 368.00 | 1 312 194.00 | 1 357 174.00 | 2 669 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 940.00 | | 63 940.00 | 63 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 553 140.00 | 2 094 193.00 | 1 458 946.00 | 3 553 140.00 |
BP En cours de production de services | 5 739.00 | | 5 739.00 | 5 739.00 |
BT Marchandises | 7 982 117.00 | 6 948.00 | 7 975 169.00 | 7 982 117.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 056 305.00 | 42 840.00 | 2 013 465.00 | 2 056 305.00 |
BZ Autres créances | 1 740 722.00 | | 1 740 722.00 | 1 740 722.00 |
CF Disponibilités | 453 062.00 | | 453 062.00 | 453 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 969.00 | | 12 969.00 | 12 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 250 914.00 | 49 788.00 | 12 201 127.00 | 12 250 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 804 054.00 | 2 143 981.00 | 13 660 073.00 | 15 804 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 115 990.00 | 1 115 990.00 | | 1 115 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 111 599.00 | 111 599.00 | | 111 599.00 |
DG Autres réserves | 541 197.00 | 508 797.00 | | 541 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 328.00 | 32 400.00 | | -38 328.00 |
DL TOTAL (I) | 1 730 459.00 | 1 768 787.00 | | 1 730 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 184 873.00 | 1 597 128.00 | | 1 184 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 952 996.00 | 1 824 601.00 | | 952 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 662 135.00 | 7 023 113.00 | | 8 662 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 690 878.00 | 631 566.00 | | 690 878.00 |
EA Autres dettes | 410 035.00 | 565 515.00 | | 410 035.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 697.00 | 33 381.00 | | 28 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 929 614.00 | 11 675 303.00 | | 11 929 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 660 073.00 | 13 444 090.00 | | 13 660 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 080 590.00 | | 23 080 590.00 | 23 080 590.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 869 229.00 | | 869 229.00 | 869 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 949 819.00 | | 23 949 819.00 | 23 949 819.00 |
FM Production stockée | | | -9 236.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 325 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 530 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 802 579.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 188 163.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -733 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 671 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 904 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 638 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 281 435.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 620.00 | |
GE Autres charges | | | 534 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 706 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 564.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 175 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -137 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 768.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 768.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 797.00 | 2 517.00 | | 797.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 797.00 | 2 517.00 | | 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -797.00 | 14 251.00 | | -797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 000.00 | -6 000.00 | | -3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 840 753.00 | 26 786 445.00 | | 24 840 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 879 081.00 | 26 754 045.00 | | 24 879 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 328.00 | 32 400.00 | | -38 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 122 000.00 | 12 000.00 | 84 000.00 | 122 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 000.00 | 12 000.00 | 84 000.00 | 122 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 000.00 | 12 000.00 | 84 000.00 | 122 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 862 000.00 | 1 617 000.00 | 245 000.00 | 1 862 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 862 000.00 | 1 617 000.00 | 245 000.00 | 1 862 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 63.00 | | | 63.00 |