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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 104 127.00 | 75 222.00 | 28 905.00 | 104 127.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 127.00 | 75 222.00 | 28 905.00 | 104 127.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 535.00 | | 16 535.00 | 16 535.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 139 926.00 | 2 985.00 | 136 941.00 | 139 926.00 |
072 Créances – Autres | 20 349.00 | | 20 349.00 | 20 349.00 |
084 Disponibilités | 90 788.00 | | 90 788.00 | 90 788.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 147.00 | | 4 147.00 | 4 147.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 271 745.00 | 2 985.00 | 268 760.00 | 271 745.00 |
110 Total général Actif | 375 872.00 | 78 207.00 | 297 665.00 | 375 872.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 780.00 | |
134 Report à nouveau | | | 96 679.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 695.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 125 954.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 205.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 15 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 501.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62 320.00 | | |
172 Autres dettes | | | 105 004.00 | |
176 Total des dettes | | | 171 711.00 | |
180 Total général Passif | | | 297 665.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 625.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 990.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 446 476.00 | 446 873.00 | | 446 476.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 13 032.00 | 18 340.00 | | 13 032.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 461 008.00 | 465 213.00 | | 461 008.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 246 899.00 | 277 349.00 | | 246 899.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 535.00 | 4 885.00 | | -1 535.00 |
242 Autres charges externes. | 55 421.00 | 63 715.00 | | 55 421.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 120.00 | 1 198.00 | | 2 120.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 401.00 | 95 353.00 | | 98 401.00 |
252 Charges sociales | 31 430.00 | 37 827.00 | | 31 430.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 243.00 | 11 338.00 | | 5 243.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 837.00 | 5 175.00 | | 2 837.00 |
262 Autres charges | 10 307.00 | 21 971.00 | | 10 307.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 451 122.00 | 518 813.00 | | 451 122.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 886.00 | -53 600.00 | | 9 886.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 000.00 | 50.00 | | 11 000.00 |
294 Charges financières | 191.00 | 170.00 | | 191.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 135.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 20 695.00 | -53 855.00 | | 20 695.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 625.00 | | | 20 625.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 101 418.00 | | | 101 418.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 625.00 | | | 20 625.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 916.00 | | | 17 916.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 85 525.00 | | | 85 525.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 56 477.00 | | | 56 477.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 837.00 | | | 2 837.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 027.00 | | | 5 027.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 837.00 | | | 2 837.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 027.00 | | | 5 027.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |