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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 559 350.00 | | 559 350.00 | 559 350.00 |
AP Constructions | 25 284.00 | 25 223.00 | 61.00 | 25 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 313 407.00 | 249 284.00 | 64 123.00 | 313 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 244.00 | 80 065.00 | 73 179.00 | 153 244.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 098.00 | | 2 098.00 | 2 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 062 418.00 | 363 158.00 | 699 260.00 | 1 062 418.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 620.00 | | 7 620.00 | 7 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 120.00 | 17 132.00 | 218 988.00 | 236 120.00 |
BZ Autres créances | 1 803.00 | | 1 803.00 | 1 803.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CF Disponibilités | 244 635.00 | | 244 635.00 | 244 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 936.00 | | 15 936.00 | 15 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 614.00 | 17 132.00 | 491 482.00 | 508 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 571 032.00 | 380 290.00 | 1 190 743.00 | 1 571 032.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 586.00 | 8 586.00 | | 8 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 250.00 | 47 250.00 | | 47 250.00 |
DG Autres réserves | 169 165.00 | 126 706.00 | | 169 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 968.00 | 88 859.00 | | 128 968.00 |
DL TOTAL (I) | 795 383.00 | 712 815.00 | | 795 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 485.00 | 233 258.00 | | 270 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 879.00 | 34 246.00 | | 34 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 574.00 | 16 043.00 | | 8 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 421.00 | 89 233.00 | | 81 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 359.00 | 372 780.00 | | 395 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 190 743.00 | 1 085 595.00 | | 1 190 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 997 892.00 | | 127 505.00 | 997 892.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 586.00 | | | 8 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 978.00 | 1 062 418.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 559 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 978.00 | 491 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 559 350.00 | | | 559 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 408.00 | | 126 505.00 | 428 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 548.00 | | 1 000.00 | 1 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 456.00 | 39 631.00 | 54 930.00 | 378 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 586.00 | | | 8 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 871.00 | 39 631.00 | 54 930.00 | 369 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 633.00 | 4 499.00 | | 12 633.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 633.00 | 4 499.00 | | 12 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 633.00 | 4 499.00 | | 12 633.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 499.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 574.00 | 8 574.00 | | 8 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 236.00 | 43 236.00 | | 43 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 524.00 | 22 524.00 | | 22 524.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 956.00 | 13 956.00 | | 13 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 207 567.00 | 207 567.00 | | 207 567.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 553.00 | 28 553.00 | | 28 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 485.00 | 59 542.00 | 210 943.00 | 270 485.00 |
VI Groupe et associés | 34 879.00 | 4 879.00 | 30 000.00 | 34 879.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 773.00 | | | 41 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 936.00 | 15 936.00 | | 15 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 309.00 | 253 859.00 | 450.00 | 254 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 359.00 | 154 416.00 | 240 943.00 | 395 359.00 |