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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 061.00 | 15 549.00 | 2 512.00 | 18 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 694.00 | 52 501.00 | 38 193.00 | 90 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 243.00 | | 5 243.00 | 5 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 998.00 | 68 050.00 | 45 948.00 | 113 998.00 |
BT Marchandises | 14 187.00 | | 14 187.00 | 14 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 803.00 | | 341 803.00 | 341 803.00 |
BZ Autres créances | 3 981.00 | | 3 981.00 | 3 981.00 |
CF Disponibilités | 116 377.00 | | 116 377.00 | 116 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 708.00 | | 7 708.00 | 7 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 057.00 | | 484 057.00 | 484 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 055.00 | 68 050.00 | 530 005.00 | 598 055.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 243.00 | | | 5 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -802 525.00 | -805 859.00 | | -802 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 875.00 | 3 334.00 | | -50 875.00 |
DL TOTAL (I) | -803 399.00 | -752 525.00 | | -803 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 345.00 | 332 635.00 | | 346 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 676.00 | 99 186.00 | | 85 676.00 |
EA Autres dettes | 1 382.00 | 503.00 | | 1 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 333 404.00 | 1 332 324.00 | | 1 333 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 005.00 | 579 799.00 | | 530 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 333 404.00 | 1 332 324.00 | | 1 333 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 788 854.00 | | 1 788 854.00 | 1 788 854.00 |
FG Production vendue services | 10 272.00 | | 10 272.00 | 10 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 799 126.00 | | 1 799 126.00 | 1 799 126.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 807 340.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 319 900.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 159.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 835 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 230.00 | 5 500.00 | | 21 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 230.00 | 5 500.00 | | 21 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 359.00 | | | 359.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 285.00 | | | 21 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 644.00 | | | 21 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -414.00 | 5 500.00 | | -414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 828 570.00 | 2 268 368.00 | | 1 828 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 879 444.00 | 2 265 034.00 | | 1 879 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 875.00 | 3 334.00 | | -50 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 109.00 | | 1 889.00 | 145 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 000.00 | 113 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 000.00 | 90 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 061.00 | | | 18 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 805.00 | | 1 889.00 | 121 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 243.00 | | | 5 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 607.00 | 24 159.00 | 11 715.00 | 55 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 260.00 | 2 290.00 | | 13 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 347.00 | 21 869.00 | 11 715.00 | 42 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 345.00 | 346 345.00 | | 346 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 306.00 | 21 306.00 | | 21 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 414.00 | 36 414.00 | | 36 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 243.00 | 5 243.00 | | 5 243.00 |
UX Autres créances clients | 341 803.00 | 341 803.00 | | 341 803.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VB T. V. A. | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
VI Groupe et associés | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 708.00 | 7 708.00 | | 7 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 735.00 | 358 735.00 | | 358 735.00 |
VW T.V.A. | 25 437.00 | 25 437.00 | | 25 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 333 404.00 | 1 333 404.00 | | 1 333 404.00 |