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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 894.00 | 43 201.00 | 7 693.00 | 50 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 976.00 | 28 697.00 | 2 279.00 | 30 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 885.00 | 71 898.00 | 9 987.00 | 81 885.00 |
BT Marchandises | 174 265.00 | | 174 265.00 | 174 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 732.00 | | 183 732.00 | 183 732.00 |
BZ Autres créances | 22 797.00 | | 22 797.00 | 22 797.00 |
CF Disponibilités | 399 982.00 | | 399 982.00 | 399 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 204.00 | | 3 204.00 | 3 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 980.00 | | 783 980.00 | 783 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 865.00 | 71 898.00 | 793 967.00 | 865 865.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 740.00 | 185 740.00 | | 185 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 574.00 | 18 574.00 | | 18 574.00 |
DG Autres réserves | 167 909.00 | 236 917.00 | | 167 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 062.00 | -69 007.00 | | 42 062.00 |
DL TOTAL (I) | 414 285.00 | 372 223.00 | | 414 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 375.00 | | | 150 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 838.00 | 84 398.00 | | 85 838.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 27 432.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 234.00 | 92 226.00 | | 50 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 493.00 | 38 663.00 | | 45 493.00 |
EA Autres dettes | 47 742.00 | 24 452.00 | | 47 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 682.00 | 267 171.00 | | 379 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 967.00 | 639 394.00 | | 793 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 919.00 | 1 978.00 | | 69 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 919.00 | 1 978.00 | | 69 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 838.00 | 85 838.00 | | 85 838.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 234.00 | 50 234.00 | | 50 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 493.00 | 45 493.00 | | 45 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 742.00 | 47 742.00 | | 47 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 375.00 | 150 375.00 | | 150 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 209 733.00 | 209 733.00 | | 209 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 733.00 | 209 733.00 | | 209 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 682.00 | 379 682.00 | | 379 682.00 |