| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 972.00 | 4 972.00 | | 4 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 321.00 | 55 400.00 | 70 922.00 | 126 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 294.00 | 60 372.00 | 70 922.00 | 131 294.00 |
BT Marchandises | 68 400.00 | | 68 400.00 | 68 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 023.00 | 22 386.00 | 362 637.00 | 385 023.00 |
BZ Autres créances | 21 959.00 | | 21 959.00 | 21 959.00 |
CF Disponibilités | 158 555.00 | | 158 555.00 | 158 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 633 937.00 | 22 386.00 | 611 551.00 | 633 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 231.00 | 82 758.00 | 682 473.00 | 765 231.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 331.00 | 182.00 | | 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 903.00 | 20 149.00 | | 17 903.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DL TOTAL (I) | 61 934.00 | 61 031.00 | | 61 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 805.00 | 140.00 | | 3 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 601.00 | 62 919.00 | | 182 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 834.00 | 114 250.00 | | 121 834.00 |
EA Autres dettes | 95 999.00 | 14 705.00 | | 95 999.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 216 300.00 | 191 749.00 | | 216 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 539.00 | 383 763.00 | | 620 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 473.00 | 444 795.00 | | 682 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 128 843.00 | | 1 128 843.00 | 1 128 843.00 |
FG Production vendue services | 1 004 866.00 | | 1 004 866.00 | 1 004 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 133 709.00 | | 2 133 709.00 | 2 133 709.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 135 537.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 778 104.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 930 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 067.00 | |
GE Autres charges | | | 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 104 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 821.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 709.00 | 1.00 | | 24 709.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 709.00 | 1.00 | | 24 709.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205.00 | 263.00 | | 205.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 908.00 | 1 898.00 | | 22 908.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 113.00 | 2 161.00 | | 23 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 596.00 | -2 160.00 | | 1 596.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 934.00 | 3 429.00 | | 8 934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 428.00 | 2 540.00 | | 5 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 160 246.00 | 1 490 585.00 | | 2 160 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 142 344.00 | 1 470 435.00 | | 2 142 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 903.00 | 20 149.00 | | 17 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 113.00 | | 85 634.00 | 82 113.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 454.00 | 131 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 454.00 | 131 294.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 113.00 | | 85 634.00 | 82 113.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 851.00 | 17 067.00 | 13 546.00 | 56 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 851.00 | 17 067.00 | 13 546.00 | 56 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 386.00 | | | 22 386.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 386.00 | | | 22 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 601.00 | 182 601.00 | | 182 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 835.00 | 121 835.00 | | 121 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 999.00 | 95 999.00 | | 95 999.00 |
8L Produits constatés d’avance | 216 300.00 | 216 300.00 | | 216 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 406 982.00 | 406 982.00 | | 406 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 982.00 | 406 982.00 | | 406 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 539.00 | 620 539.00 | | 620 539.00 |