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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
AH Fonds commercial | 649 828.00 | 52 186.00 | 597 642.00 | 649 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 490.00 | 161 660.00 | 15 831.00 | 177 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 589 592.00 | 480 622.00 | 108 970.00 | 589 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 567.00 | | 29 567.00 | 29 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 210 275.00 | 706 268.00 | 1 504 007.00 | 2 210 275.00 |
BT Marchandises | 352 549.00 | | 352 549.00 | 352 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 920.00 | | 153 920.00 | 153 920.00 |
BZ Autres créances | 268 709.00 | | 268 709.00 | 268 709.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 634.00 | | 100 634.00 | 100 634.00 |
CF Disponibilités | 276 051.00 | | 276 051.00 | 276 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 494.00 | | 68 494.00 | 68 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 220 357.00 | | 1 220 357.00 | 1 220 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 430 632.00 | 706 268.00 | 2 724 364.00 | 3 430 632.00 |
CU Autres participations | 751 998.00 | | 751 998.00 | 751 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 833 873.00 | 799 303.00 | | 833 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 058.00 | 154 571.00 | | 218 058.00 |
DL TOTAL (I) | 1 062 932.00 | 964 873.00 | | 1 062 932.00 |
DP Provisions pour risques | 93 337.00 | 21 776.00 | | 93 337.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 337.00 | 21 776.00 | | 93 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 646.00 | 547 271.00 | | 394 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 497 787.00 | 107 313.00 | | 497 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 955.00 | 535 750.00 | | 312 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 582.00 | 178 265.00 | | 183 582.00 |
EA Autres dettes | 3 051.00 | 1 156.00 | | 3 051.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 176 075.00 | 170 257.00 | | 176 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 568 095.00 | 1 540 012.00 | | 1 568 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 724 364.00 | 2 526 661.00 | | 2 724 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 790 913.00 | | 3 790 913.00 | 3 790 913.00 |
FG Production vendue services | 139 757.00 | | 139 757.00 | 139 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 930 670.00 | | 3 930 670.00 | 3 930 670.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 738.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 976 541.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 165 534.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -67 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 202 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 625 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 362.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 73 521.00 | |
GE Autres charges | | | 403 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 705 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 271 248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 553.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 323.00 | 75 952.00 | | 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 323.00 | 75 952.00 | | 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -323.00 | -75 952.00 | | -323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 989.00 | 4 911.00 | | 49 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 991 094.00 | 3 843 299.00 | | 3 991 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 773 036.00 | 3 688 728.00 | | 3 773 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 058.00 | 154 571.00 | | 218 058.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 340.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 095 611.00 | | 114 663.00 | 2 095 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 781 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 210 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 661 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 767 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 648 628.00 | | 13 000.00 | 648 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 737 419.00 | | 29 663.00 | 737 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 709 565.00 | | 72 000.00 | 709 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 666 906.00 | 39 361.00 | | 666 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 329.00 | 5 656.00 | | 58 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 608 577.00 | 33 705.00 | | 608 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 776.00 | 73 521.00 | 1 960.00 | 21 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 776.00 | 73 521.00 | 1 960.00 | 21 776.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 521.00 | 1 960.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 955.00 | 312 955.00 | | 312 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 344.00 | 79 344.00 | | 79 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 764.00 | 43 764.00 | | 43 764.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 482.00 | 36 482.00 | | 36 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
8L Produits constatés d’avance | 176 075.00 | 176 075.00 | | 176 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 567.00 | | 29 567.00 | 29 567.00 |
UX Autres créances clients | 153 920.00 | 153 920.00 | | 153 920.00 |
VB T. V. A. | 106 174.00 | 106 174.00 | | 106 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 394 646.00 | 134 742.00 | 259 904.00 | 394 646.00 |
VI Groupe et associés | 496 940.00 | 496 940.00 | | 496 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 625.00 | | | 152 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 535.00 | 162 535.00 | | 162 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 494.00 | 68 494.00 | | 68 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 690.00 | 491 123.00 | 29 567.00 | 520 690.00 |
VW T.V.A. | 22 502.00 | 22 502.00 | | 22 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 568 095.00 | 1 308 191.00 | 259 904.00 | 1 568 095.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |