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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 89 382.00 | 64 112.00 | 25 269.00 | 89 382.00 |
040 Immobilisations financières | 27 030.00 | | 27 030.00 | 27 030.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 136 412.00 | 64 112.00 | 72 299.00 | 136 412.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 880.00 | | 16 880.00 | 16 880.00 |
072 Créances – Autres | 7 452.00 | | 7 452.00 | 7 452.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 746.00 | | 50 746.00 | 50 746.00 |
084 Disponibilités | 171 244.00 | | 171 244.00 | 171 244.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 975.00 | | 5 975.00 | 5 975.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 252 296.00 | | 252 296.00 | 252 296.00 |
110 Total général Actif | 388 708.00 | 64 112.00 | 324 596.00 | 388 708.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 69 988.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 120 683.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 135.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 206 806.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 520.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 984.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 586.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 700.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 790.00 | |
180 Total général Passif | | | 324 596.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 535.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 384 655.00 | | | 384 655.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 393 410.00 | | | 393 410.00 |
242 Autres charges externes. | 249 038.00 | | | 249 038.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 154.00 | | | 5 154.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 558.00 | | | 88 558.00 |
252 Charges sociales | 38 150.00 | | | 38 150.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 307.00 | | | 8 307.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 389 208.00 | | | 389 208.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 202.00 | | | 4 202.00 |
280 Produits financiers | 11 888.00 | | | 11 888.00 |
294 Charges financières | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
300 Charges exceptionnelles | 456.00 | | | 456.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 135.00 | | | 14 135.00 |