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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 255.00 | 4 383.00 | 7 872.00 | 12 255.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 934.00 | 13 879.00 | 21 055.00 | 34 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 213.00 | 23 678.00 | 29 535.00 | 53 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 729.00 | | 3 729.00 | 3 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 146.00 | 41 939.00 | 65 206.00 | 107 146.00 |
BT Marchandises | 30 315.00 | | 30 315.00 | 30 315.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 684 876.00 | 130 888.00 | 553 988.00 | 684 876.00 |
BZ Autres créances | 199 087.00 | | 199 087.00 | 199 087.00 |
CF Disponibilités | 505 013.00 | | 505 013.00 | 505 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 666.00 | | 42 666.00 | 42 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 462 694.00 | 130 888.00 | 1 331 806.00 | 1 462 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 569 839.00 | 172 827.00 | 1 397 012.00 | 1 569 839.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 729.00 | | | 3 729.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 288 385.00 | 200 051.00 | | 288 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 355.00 | 88 334.00 | | 253 355.00 |
DL TOTAL (I) | 552 740.00 | 299 385.00 | | 552 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 448.00 | 242 687.00 | | 234 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 421.00 | 82 640.00 | | 125 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 251.00 | 182 731.00 | | 268 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 642.00 | 82 234.00 | | 203 642.00 |
EA Autres dettes | 12 510.00 | 5 630.00 | | 12 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 844 272.00 | 595 922.00 | | 844 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 397 012.00 | 895 307.00 | | 1 397 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 663 771.00 | 576 931.00 | | 663 771.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 173.00 | 147.00 | | 173.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 125 421.00 | | | 125 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 724.00 | | 26 147.00 | 111 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 725.00 | 107 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 725.00 | 88 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 189.00 | | 9 066.00 | 6 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 195.00 | | 15 677.00 | 103 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 340.00 | | 1 404.00 | 2 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 608.00 | 21 103.00 | 3 772.00 | 24 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 021.00 | 3 362.00 | | 1 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 587.00 | 17 742.00 | 3 772.00 | 23 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 336.00 | 126 086.00 | 33 534.00 | 38 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 336.00 | 126 086.00 | 33 534.00 | 38 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 336.00 | 126 086.00 | 33 534.00 | 38 336.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 126 086.00 | 33 534.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 251.00 | 268 251.00 | | 268 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 342.00 | 30 342.00 | | 30 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 890.00 | 50 890.00 | | 50 890.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 960.00 | 68 960.00 | | 68 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 510.00 | 12 510.00 | | 12 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 729.00 | 3 729.00 | | 3 729.00 |
UX Autres créances clients | 527 666.00 | 527 666.00 | | 527 666.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 157 209.00 | 157 209.00 | | 157 209.00 |
VB T. V. A. | 36 879.00 | 36 879.00 | | 36 879.00 |
VC Groupe et associés | 50 527.00 | 50 527.00 | | 50 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 276.00 | 53 775.00 | 180 501.00 | 234 276.00 |
VI Groupe et associés | 125 421.00 | 125 421.00 | | 125 421.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 538.00 | | | 8 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 840.00 | 18 840.00 | | 18 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 681.00 | 111 681.00 | | 111 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 666.00 | 42 666.00 | | 42 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 930 357.00 | 930 357.00 | | 930 357.00 |
VW T.V.A. | 34 610.00 | 34 610.00 | | 34 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 844 272.00 | 663 771.00 | 180 501.00 | 844 272.00 |