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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 495.00 | 3.00 | 5 491.00 | 5 495.00 |
AH Fonds commercial | 1 152 000.00 | | 1 152 000.00 | 1 152 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 576 593.00 | 238 831.00 | 337 761.00 | 576 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 961.00 | 52.00 | 1 908.00 | 1 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 554.00 | 7 641.00 | 94 912.00 | 102 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 840 283.00 | 246 529.00 | 1 593 754.00 | 1 840 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 629 638.00 | | 629 638.00 | 629 638.00 |
BZ Autres créances | 501 768.00 | | 501 768.00 | 501 768.00 |
CF Disponibilités | 119 666.00 | | 119 666.00 | 119 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 251 961.00 | | 1 251 961.00 | 1 251 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 092 245.00 | 246 529.00 | 2 845 715.00 | 3 092 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 266 600.00 | | | 266 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 660.00 | | | 26 660.00 |
DG Autres réserves | 674 530.00 | | | 674 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 448 126.00 | | | 448 126.00 |
DL TOTAL (I) | 1 419 066.00 | | | 1 419 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 527 693.00 | | | 527 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 122.00 | | | 24 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 300.00 | | | 50 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 824 532.00 | | | 824 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 426 649.00 | | | 1 426 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 845 715.00 | | | 2 845 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 970 794.00 | | | 970 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 254 530.00 | | 4 254 530.00 | 4 254 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 254 530.00 | | 4 254 530.00 | 4 254 530.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 860.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 275 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 210 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 697 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 741.00 | |
GE Autres charges | | | 271 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 654 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 621 153.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 987.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 616 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 375 578.00 | | | 375 578.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 225 449.00 | | | 225 449.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 371.00 | | | 4 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 393.00 | | | -1 393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 167 388.00 | | | 167 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 285 355.00 | | | 4 285 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 837 229.00 | | | 3 837 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 448 126.00 | | | 448 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 152 000.00 | 5 495.00 | | 1 152 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | 2 640.00 | 2 960.00 | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 876.00 | 38 153.00 | 43 500.00 | 251 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 204 915.00 | 33 921.00 | | 204 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 961.00 | 4 232.00 | 43 500.00 | 46 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 300.00 | 50 300.00 | | 50 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 824 533.00 | 824 533.00 | | 824 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
UX Autres créances clients | 629 639.00 | 629 639.00 | | 629 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 527 694.00 | 71 839.00 | 277 375.00 | 527 694.00 |
VI Groupe et associés | 24 123.00 | 24 123.00 | | 24 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 614.00 | | | 29 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 501 769.00 | 501 769.00 | | 501 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 133 975.00 | 1 132 295.00 | 1 680.00 | 1 133 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 426 649.00 | 970 794.00 | 277 375.00 | 1 426 649.00 |