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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 548.00 | 84 316.00 | 42 232.00 | 126 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 692.00 | 19 458.00 | 3 235.00 | 22 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 580.00 | 104 363.00 | 146 217.00 | 250 580.00 |
BT Marchandises | 65 738.00 | 6 436.00 | 59 302.00 | 65 738.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 975.00 | 3 535.00 | 98 439.00 | 101 975.00 |
BZ Autres créances | 1 957.00 | | 1 957.00 | 1 957.00 |
CF Disponibilités | 379 275.00 | | 379 275.00 | 379 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 994.00 | 9 971.00 | 540 023.00 | 549 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 574.00 | 114 335.00 | 686 240.00 | 800 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DH Report à nouveau | 332 178.00 | 553 581.00 | | 332 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 068.00 | 98 597.00 | | 114 068.00 |
DL TOTAL (I) | 461 646.00 | 667 578.00 | | 461 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 438.00 | 18 557.00 | | 10 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 200.00 | 17 737.00 | | 10 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 318.00 | 603.00 | | 1 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 379.00 | 108 539.00 | | 151 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 259.00 | 32 155.00 | | 51 259.00 |
EA Autres dettes | | 7 838.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 224 593.00 | 185 429.00 | | 224 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 240.00 | 853 008.00 | | 686 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 167.00 | | | 221 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 877.00 | | 703.00 | 249 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 590.00 | | | 100 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 537.00 | | 703.00 | 148 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 946.00 | 17 417.00 | | 86 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 356.00 | 17 417.00 | | 86 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1.00 | | | 1.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 997.00 | 439.00 | | 5 997.00 |
6T Sur comptes clients | 3 817.00 | | 282.00 | 3 817.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 814.00 | 439.00 | 282.00 | 9 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 814.00 | 439.00 | 282.00 | 9 814.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 439.00 | 282.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 97 734.00 | 97 734.00 | | 97 734.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
VB T. V. A. | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 334.00 | 104 584.00 | 750.00 | 105 334.00 |